Einführung eines weltweiten Cash-Managements und EUR-Cash-Poolings

Goethe-Institut e.V.

Das Goethe-Institut beabsichtigt die Einführung eines weltweiten Cash-Managements, in dessen Rahmen der Zahlungsverkehr zwischen den Goethe-Instituten im Ausland und der Zentrale in München effizienter abgewickelt werden soll. Die aktuell 149 Goethe-Institute im Ausland wickeln den Zahlungsverkehr über lokale in EUR bzw. in Fremdwährung geführte Konten sowie über zentrale bei einem Bankpartner in München geführte EUR-Konten ab.
Im Rahmen des weltweiten Cash-Managements strebt das Goethe-Institut die Einführung eines EUR-Cash-Pooling in den 4 Goethe-Regionen: Nordwesteuropa, Mittelosteuropa, Südosteuropa und Südwesteuropa an. In diesem Cash-Pool sollen sämtliche, in den genannten Goethe-Regionen sowie von den 149 Goethe-Instituten im Ausland in Deutschland geführten Konten integriert werden. Im Rahmen des angestrebten Cash-Pooling-Modells ist vorgesehen, dass sämtliche EUR-Bankgeldbestände dieser Konten auf einem durch die Zentrale des Goethe-Instituts exklusiv geführten MASTER-Kontos auf Tagesbasis abgeführt werden. Dabei werden in den Regionen Nordwesteuropa, Mittelosteuropa, Südosteuropa und Südwesteuropa lokal auf den EUR-Konten anfallende EUR-Bankgeldbestände zunächst je Region auf Ebene der Regionalinstitute (Athen, Brüssel, London und Prag) konzentriert und anschließend auf das MASTER-Konto der Zentrale in München abgeführt. Parallel sind die EUR-Bankgeldbestände der 149 zentral in München geführten EUR-Konten auf einem separaten Zielkonto zu konzentrieren und anschließend auf das MASTER-Konto abzuführen.
Die Ausschreibung wird entsprechend der auf Deutschland und den vier europäischen Regionen: Nordwesteuropa, Mittelosteuropa, Südosteuropa, Südwesteuropa verteilten lokalen bzw. zentralen EUR-Konten in 5 Lose unterteilt. Weitere Details über die einzelnen Lose sind im Anhang B „Angaben zu den Losen“ aufgeführt.
Für sämtliche Lose gelten dieselben Auftragsbedingungen (vgl. Abschnitt III.1.4.).
Wichtig: es besteht die Möglichkeit, für einzelne Lose oder für mehrere Lose gleichzeitig zu bieten.

Deadline

Die Frist für den Eingang der Angebote war 2012-06-15. Die Ausschreibung wurde veröffentlicht am 2012-05-16.

Anbieter

Die folgenden Lieferanten werden in Vergabeentscheidungen oder anderen Beschaffungsunterlagen erwähnt:

• Commerzbank AG

Wer?

• Goethe-Institut e.V.

Wie?

• Bank- und Investmentdienstleistungen › Bankdienstleistungen

Wo?

• Oberbayern › München, Kreisfreie Stadt

Geschichte der Beschaffung

Datum	Dokument
2012-05-16	Auftragsbekanntmachung
2012-08-14	Bekanntmachung über vergebene Aufträge

Auftragsbekanntmachung (2012-05-16)
Objekt
Umfang der Beschaffung
Titel: Bankdienstleistungen
Menge oder Umfang: 349 600,00390 800,00
Metadaten der Bekanntmachung
Originalsprache: Deutsch 🗣️
Dokumenttyp: Auftragsbekanntmachung
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Verordnung: Europäische Union
Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
Code: Bankdienstleistungen 📦

Verfahren
Verfahrensart: Verhandlungsverfahren
Angebotsart: Angebot für ein oder mehrere Los(e)
Vergabekriterien
Wirtschaftlichstes Angebot

Öffentlicher Auftraggeber
Identität
Land: Deutschland 🇩🇪
Art des öffentlichen Auftraggebers: Sonstiges
Name des öffentlichen Auftraggebers: Goethe-Institut e.V.
Postanschrift: Dachauer Str. 122
Postleitzahl: 80637
Postort: München
Kontakt
Internetadresse: http://www.goethe.de 🌏
E-Mail: thorsten.geerken@goethe.de 📧
Telefon: +49 8915921-842 📞
Fax: +49 8915921-496 📠

Referenz
Daten
Absendedatum: 2012-05-16 📅
Einreichungsfrist: 2012-06-15 📅
Veröffentlichungsdatum: 2012-05-19 📅
Kennungen
Bekanntmachungsnummer: 2012/S 95-157719
ABl. S-Ausgabe: 95

Objekt
Umfang der Beschaffung
Geschätzter Wert ohne MwSt: 349 600,00 💰
390 800,00 💰
Kurze Beschreibung:

Im Rahmen des weltweiten Cash-Managements strebt das Goethe-Institut die Einführung eines EUR-Cash-Pooling in den 4 Goethe-Regionen: Nordwesteuropa, Mittelosteuropa, Südosteuropa und Südwesteuropa an. In diesem Cash-Pool sollen sämtliche, in den genannten Goethe-Regionen sowie von den 149 Goethe-Instituten im Ausland in Deutschland geführten Konten integriert werden. Im Rahmen des angestrebten Cash-Pooling-Modells ist vorgesehen, dass sämtliche EUR-Bankgeldbestände dieser Konten auf einem durch die Zentrale des Goethe-Instituts exklusiv geführten MASTER-Kontos auf Tagesbasis abgeführt werden. Dabei werden in den Regionen Nordwesteuropa, Mittelosteuropa, Südosteuropa und Südwesteuropa lokal auf den EUR-Konten anfallende EUR-Bankgeldbestände zunächst je Region auf Ebene der Regionalinstitute (Athen, Brüssel, London und Prag) konzentriert und anschließend auf das MASTER-Konto der Zentrale in München abgeführt. Parallel sind die EUR-Bankgeldbestände der 149 zentral in München geführten EUR-Konten auf einem separaten Zielkonto zu konzentrieren und anschließend auf das MASTER-Konto abzuführen.

Die Ausschreibung wird entsprechend der auf Deutschland und den vier europäischen Regionen: Nordwesteuropa, Mittelosteuropa, Südosteuropa, Südwesteuropa verteilten lokalen bzw. zentralen EUR-Konten in 5 Lose unterteilt. Weitere Details über die einzelnen Lose sind im Anhang B „Angaben zu den Losen“ aufgeführt.

Für sämtliche Lose gelten dieselben Auftragsbedingungen (vgl. Abschnitt III.1.4.).

Wichtig: es besteht die Möglichkeit, für einzelne Lose oder für mehrere Lose gleichzeitig zu bieten.

Losnummer: 1
Bezeichnung des Loses: Moe
Kurze Beschreibung:

… vor.Die Konzentration der auf den lokalen EUR-Konten in der Region Mittelosteuropa bzw. in den Ländern: Estland, Lettland, Litauen, Polen, Slowakei, Slowenien, Tschechische Republik und Ungarn vorhandenen Bankgeldbestände soll über das lokale EUR-Konto des Goethe-Instituts in Prag erfolgen, das als sog. Regionalinstitut eine finanzielle Koordinierungsfunktion für die Goethe-Institute in der Region Mittelosteuropa innehat.Ggf. sind in der Region Mittelosteuropa bankinstitutsfremde Bankkonten der Goethe-Institute im Rahmen einer Overlay-Struktur zu integrieren.

… vor.

Die Konzentration der auf den lokalen EUR-Konten in der Region Mittelosteuropa bzw. in den Ländern: Estland, Lettland, Litauen, Polen, Slowakei, Slowenien, Tschechische Republik und Ungarn vorhandenen Bankgeldbestände soll über das lokale EUR-Konto des Goethe-Instituts in Prag erfolgen, das als sog. Regionalinstitut eine finanzielle Koordinierungsfunktion für die Goethe-Institute in der Region Mittelosteuropa innehat.

Ggf. sind in der Region Mittelosteuropa bankinstitutsfremde Bankkonten der Goethe-Institute im Rahmen einer Overlay-Struktur zu integrieren.

Geschätzter Wert ohne MwSt: 15 600,00 💰
17 500,00 💰
Zusätzliche Angaben zu den Losen:

— in der Region Mittelosteuropa sind aktuell 9 Goethe-Institute in den Ländern: Estland, Lettland, Litauen, Polen, Slowakei, Slowenien, Tschechische Republik und Ungarn…

… ansässig,— gemäß der für das Cash-Management regional geplanten Kontostruktur ist in der Region Mittelosteuropa je Land ein lokales EUR-Konto einzurichten, über das der regionale Zahlungsverkehr der Goethe-Institute abgewickelt werden kann. U.U. sind in einzelnen Ländern mehrere lokale EUR-Konten einzurichten, sofern dies aufgrund lokaler Besonderheiten/Anforderungen als erforderlich erachtet wird,— Ggf. sind in der Region Mittelosteuropa bankinstitutsfremde Bankkonten der Goethe-Institute im Rahmen einer Overlay-Struktur zu integrieren,— die lokalen EUR-Bankgeldbeständ der 9 Goethe-Institute in der Region Mittelosteuropa sind auf dem lokalen EUR-Konto des Regionalinstituts Prag, das als regionales Konzentrationskonto fungiert, zu konzentrieren,— sämtliche lokale EUR-Konten der Region Mittelosteuropa sind in einen sich über die Regionen Mittelosteuropa, Nordwesteuropa, Südosteuropa und Südwesteuropa erstreckenden EUR-Cash-Pool zu integrieren. Sämtliche EUR-Bankgeldbestände werden zunächst auf der Ebene des Regionalinstituts Prag konzentriert und anschließend auf ein MASTER-Konto in Deutschland, das exklusiv durch die Zentrale des Goethe-Instituts in München geführt wird, abgeführt,— für das Cash-Management und das Cash-Pooling gelten des Weiteren die in Abschnitt III.1.4. aufgeführten Auftragsbedingungen.

… ansässig,

— gemäß der für das Cash-Management regional geplanten Kontostruktur ist in der Region Mittelosteuropa je Land ein lokales EUR-Konto einzurichten, über das der regionale Zahlungsverkehr der Goethe-Institute abgewickelt werden kann. U.U. sind in einzelnen Ländern mehrere lokale EUR-Konten einzurichten, sofern dies aufgrund lokaler Besonderheiten/Anforderungen als erforderlich erachtet wird,

— Ggf. sind in der Region Mittelosteuropa bankinstitutsfremde Bankkonten der Goethe-Institute im Rahmen einer Overlay-Struktur zu integrieren,

— die lokalen EUR-Bankgeldbeständ der 9 Goethe-Institute in der Region Mittelosteuropa sind auf dem lokalen EUR-Konto des Regionalinstituts Prag, das als regionales Konzentrationskonto fungiert, zu konzentrieren,

— sämtliche lokale EUR-Konten der Region Mittelosteuropa sind in einen sich über die Regionen Mittelosteuropa, Nordwesteuropa, Südosteuropa und Südwesteuropa erstreckenden EUR-Cash-Pool zu integrieren. Sämtliche EUR-Bankgeldbestände werden zunächst auf der Ebene des Regionalinstituts Prag konzentriert und anschließend auf ein MASTER-Konto in Deutschland, das exklusiv durch die Zentrale des Goethe-Instituts in München geführt wird, abgeführt,

— für das Cash-Management und das Cash-Pooling gelten des Weiteren die in Abschnitt III.1.4. aufgeführten Auftragsbedingungen.

Losnummer: 2
Bezeichnung des Loses: Nwe
Kurze Beschreibung:

Die im Rahmen des weltweiten Cash-Managements einzurichtende Cash-Pooling-Struktur in Europa sieht u.a. eine regionale Konzentration der lokalen EUR-Bankgeldbestände in den Goethe-Regionen: Mittelosteuropa, Nordwesteuropa, Südosteuropa und Südwesteuropa und Deutschland vor.Die Konzentration der auf den lokalen EUR-Konten in der Region Nordwesteuropa bzw. in den Ländern: Dänemark, Finnland, Irland, Niederlande, Norwegen, Schweden und Großbritannien vorhandenen EUR-Bankgeldbestände soll über das lokale EUR-Konto des Goethe-Instituts in London erfolgen, das als sog. Regionalinstitut eine finanzielle Koordinierungsfunktion für die Goethe-Institute in der Region Nordwesteuropa innehat.Ggf. sind in der Region Nordwesteuropa bankinstitutsfremde Bankkonten der Goethe-Institute im Rahmen einer Overlay-Struktur zu integrieren.

Die Konzentration der auf den lokalen EUR-Konten in der Region Nordwesteuropa bzw. in den Ländern: Dänemark, Finnland, Irland, Niederlande, Norwegen, Schweden und Großbritannien vorhandenen EUR-Bankgeldbestände soll über das lokale EUR-Konto des Goethe-Instituts in London erfolgen, das als sog. Regionalinstitut eine finanzielle Koordinierungsfunktion für die Goethe-Institute in der Region Nordwesteuropa innehat.

Ggf. sind in der Region Nordwesteuropa bankinstitutsfremde Bankkonten der Goethe-Institute im Rahmen einer Overlay-Struktur zu integrieren.

Geschätzter Wert ohne MwSt: 13 700,00 💰
15 300,00 💰
Zusätzliche Angaben zu den Losen:

— in der Region Nordwesteuropa sind aktuell 10 Goethe-Institute in den Ländern: Dänemark, Finnland, Irland, Niederlande, Norwegen, Schweden und Großbritannien…

… ansässig,— gemäß der für das Cash-Management regional geplanten Kontostruktur ist in der Region Nordwesteuropa je Land ein lokales EUR-Konto einzurichten, über das der regionale Zahlungsverkehr der Goethe-Institute abgewickelt werden kann. U.U. sind in einzelnen Ländern mehrere lokale EUR-Konten einzurichten, sofern dies aufgrund lokaler Besonderheiten/Anforderungen als erforderlich erachtet wird,— Ggf. sind in der Region Nordwesteuropa bankinstitutsfremde Bankkonten der Goethe-Institute im Rahmen einer Overlay-Struktur zu integrieren,— die lokalen EUR-Bankgeldbeständ der 10 Goethe-Institute in der Region Nordwesteuropa sind auf dem lokalen EUR-Konto des Regionalinstituts London, das als regionales Konzentrationskonto fungiert, zu konzentrieren,— sämtliche lokale EUR-Konten der Region Nordwesteuropa sind in einen sich über die Regionen Mittelosteuropa, Nordwesteuropa, Südosteuropa und Südwesteuropa erstreckenden EUR-Cash-Pool zu integrieren. Sämtliche EUR-Bankgeldbestände werden zunächst auf der Ebene des Regionalinstituts London konzentriert und anschließend auf ein MASTER-Konto in Deutschland, das exklusiv durch die Zentrale des Goethe-Instituts in München geführt wird, abgeführt,— für das Cash-Management und das Cash-Pooling gelten des Weiteren die in Abschnitt III.1.4. aufgeführten Auftragsbedingungen.

… ansässig,

— gemäß der für das Cash-Management regional geplanten Kontostruktur ist in der Region Nordwesteuropa je Land ein lokales EUR-Konto einzurichten, über das der regionale Zahlungsverkehr der Goethe-Institute abgewickelt werden kann. U.U. sind in einzelnen Ländern mehrere lokale EUR-Konten einzurichten, sofern dies aufgrund lokaler Besonderheiten/Anforderungen als erforderlich erachtet wird,

— Ggf. sind in der Region Nordwesteuropa bankinstitutsfremde Bankkonten der Goethe-Institute im Rahmen einer Overlay-Struktur zu integrieren,

— die lokalen EUR-Bankgeldbeständ der 10 Goethe-Institute in der Region Nordwesteuropa sind auf dem lokalen EUR-Konto des Regionalinstituts London, das als regionales Konzentrationskonto fungiert, zu konzentrieren,

— sämtliche lokale EUR-Konten der Region Nordwesteuropa sind in einen sich über die Regionen Mittelosteuropa, Nordwesteuropa, Südosteuropa und Südwesteuropa erstreckenden EUR-Cash-Pool zu integrieren. Sämtliche EUR-Bankgeldbestände werden zunächst auf der Ebene des Regionalinstituts London konzentriert und anschließend auf ein MASTER-Konto in Deutschland, das exklusiv durch die Zentrale des Goethe-Instituts in München geführt wird, abgeführt,

Losnummer: 3
Bezeichnung des Loses: Soe
Kurze Beschreibung:

Die im Rahmen des weltweiten Cash-Managements einzurichtende Cash-Pooling-Struktur in Europa sieht u.a. eine regionale Konzentration der lokalen EUR-Bankgeldbestände in den Goethe-Regionen: Mittelosteuropa, Nordwesteuropa, Südosteuropa und Südwesteuropa und Deutschland vor.Die Konzentration der auf den lokalen EUR-Konten in der Region Südosteuropa bzw. in den Ländern: Bosnien-Herzegowina, Bulgarien, Griechenland, Kroatien, Mazedonien, Rumänien, Serbien, Türkei und Zypern vorhandenen EUR-Bankgeldbestände soll über das lokale EUR-Konto des Goethe-Instituts in Athen erfolgen, das als sog. Regionalinstitut eine finanzielle Koordinierungsfunktion für die Goethe-Institute in der Region Südosteuropa innehat.Ggf. sind in der Region Südosteuropa bankinstitutsfremde Bankkonten der Goethe-Institute im Rahmen einer Overlay-Struktur zu integrieren.

Die Konzentration der auf den lokalen EUR-Konten in der Region Südosteuropa bzw. in den Ländern: Bosnien-Herzegowina, Bulgarien, Griechenland, Kroatien, Mazedonien, Rumänien, Serbien, Türkei und Zypern vorhandenen EUR-Bankgeldbestände soll über das lokale EUR-Konto des Goethe-Instituts in Athen erfolgen, das als sog. Regionalinstitut eine finanzielle Koordinierungsfunktion für die Goethe-Institute in der Region Südosteuropa innehat.

Ggf. sind in der Region Südosteuropa bankinstitutsfremde Bankkonten der Goethe-Institute im Rahmen einer Overlay-Struktur zu integrieren.

Geschätzter Wert ohne MwSt: 17 600,00 💰
19 600,00 💰
Zusätzliche Angaben zu den Losen:

— in der Region Südosteuropa sind aktuell 11 Goethe-Institute und ein Verbindungsbüro (Skopje) in den Ländern: Bosnien-Herzegowina, Bulgarien, Griechenland, Kroatien, Mazedonien, Rumänien, Serbien, Türkei und Zypern…

… ansässig,— gemäß der für das Cash-Management regional geplanten Kontostruktur ist in der Region Südosteuropa je Land ein lokales EUR-Konto einzurichten, über das der regionale Zahlungsverkehr der Goethe-Institute abgewickelt werden kann. U.U. sind in einzelnen Ländern mehrere lokale EUR-Konten einzurichten, sofern dies aufgrund lokaler Besonderheiten/Anforderungen als erforderlich erachtet wird,— Ggf. sind in der Region Südosteuropa bankinstitutsfremde Bankkonten der Goethe-Institute im Rahmen einer Overlay-Struktur zu integrieren,— die lokalen EUR-Bankgeldbeständ der 11 Goethe-Institute und des einen Verbindungsbüros in der Region Südosteuropa sind auf dem lokalen EUR-Konto des Regionalinstituts Athen, das als regionales Konzentrationskonto fungiert, zu konzentrieren,— sämtliche lokale EUR-Konten der Region Südosteuropa sind in einen sich über die Regionen Mittelosteuropa, Nordwesteuropa, Südosteuropa und Südwesteuropa erstreckenden EUR-Cash-Pool zu integrieren. Sämtliche EUR-Bankgeldbestände werden zunächst auf der Ebene des Regionalinstituts Athen konzentriert und anschließend auf ein MASTER-Konto in Deutschland, das exklusiv durch die Zentrale des Goethe-Instituts in München geführt wird, abgeführt,— für das Cash-Management und das Cash-Pooling gelten des Weiteren die in Abschnitt III.1.4. aufgeführten Auftragsbedingungen.

… ansässig,

— gemäß der für das Cash-Management regional geplanten Kontostruktur ist in der Region Südosteuropa je Land ein lokales EUR-Konto einzurichten, über das der regionale Zahlungsverkehr der Goethe-Institute abgewickelt werden kann. U.U. sind in einzelnen Ländern mehrere lokale EUR-Konten einzurichten, sofern dies aufgrund lokaler Besonderheiten/Anforderungen als erforderlich erachtet wird,

— Ggf. sind in der Region Südosteuropa bankinstitutsfremde Bankkonten der Goethe-Institute im Rahmen einer Overlay-Struktur zu integrieren,

— die lokalen EUR-Bankgeldbeständ der 11 Goethe-Institute und des einen Verbindungsbüros in der Region Südosteuropa sind auf dem lokalen EUR-Konto des Regionalinstituts Athen, das als regionales Konzentrationskonto fungiert, zu konzentrieren,

— sämtliche lokale EUR-Konten der Region Südosteuropa sind in einen sich über die Regionen Mittelosteuropa, Nordwesteuropa, Südosteuropa und Südwesteuropa erstreckenden EUR-Cash-Pool zu integrieren. Sämtliche EUR-Bankgeldbestände werden zunächst auf der Ebene des Regionalinstituts Athen konzentriert und anschließend auf ein MASTER-Konto in Deutschland, das exklusiv durch die Zentrale des Goethe-Instituts in München geführt wird, abgeführt,

Losnummer: 4
Bezeichnung des Loses: Swe
Kurze Beschreibung:

Die im Rahmen des weltweiten Cash-Managements einzurichtende Cash-Pooling-Struktur in Europa sieht u.a. eine regionale Konzentration der lokalen EUR-Bankgeldbestände in den Goethe-Regionen: Mittelosteuropa, Nordwesteuropa, Südosteuropa und Südwesteuropa und Deutschland vor.Die Konzentration der auf den lokalen EUR-Konten in der Region Südwesteuropa bzw. in den Ländern: Belgien, Frankreich, Italien, Luxemburg, Portugal und Spanien vorhandenen EUR-Bankgeldbestände soll über das lokale EUR-Konto des Goethe-Instituts in Brüssel erfolgen, das als sog. Regionalinstitut eine finanzielle Koordinierungsfunktion für die Goethe-Institute in der Region Südwesteuropa innehat.Ggf. sind in der Region Südwesteuropa bankinstitutsfremde Bankkonten der Goethe-Institute im Rahmen einer Overlay-Struktur zu integrieren.

Die Konzentration der auf den lokalen EUR-Konten in der Region Südwesteuropa bzw. in den Ländern: Belgien, Frankreich, Italien, Luxemburg, Portugal und Spanien vorhandenen EUR-Bankgeldbestände soll über das lokale EUR-Konto des Goethe-Instituts in Brüssel erfolgen, das als sog. Regionalinstitut eine finanzielle Koordinierungsfunktion für die Goethe-Institute in der Region Südwesteuropa innehat.

Ggf. sind in der Region Südwesteuropa bankinstitutsfremde Bankkonten der Goethe-Institute im Rahmen einer Overlay-Struktur zu integrieren.

Geschätzter Wert ohne MwSt: 11 700,00 💰
13 100,00 💰
Zusätzliche Angaben zu den Losen:

— in der Region Südwesteuropa sind aktuell 20 Goethe-Institute sowie 2 Aussenstellen in den Ländern: Belgien, Frankreich, Italien, Luxemburg, Portugal und Spanien…

… ansässig,— gemäß der für das Cash-Management regional geplanten Kontostruktur ist in der Region Südwesteuropa je Land ein lokales EUR-Konto einzurichten, über das der regionale Zahlungsverkehr der Goethe-Institute abgewickelt werden kann. U.U. sind in einzelnen Ländern mehrere lokale EUR-Konten einzurichten, sofern dies aufgrund lokaler Besonderheiten/Anforderungen als erforderlich erachtet wird,— Ggf. sind in der Region Südwesteuropa bankinstitutsfremde Bankkonten der Goethe-Institute im Rahmen einer Overlay-Struktur zu integrieren,— die lokalen EUR-Bankgeldbeständ der 20 Goethe-Institute sowie der 2 Aussenstellen in der Region Südwesteuropa sind auf dem lokalen EUR-Konto des Regionalinstituts Brüssel, das als regionales Konzentrationskonto fungiert, zu konzentrieren,— sämtliche lokale EUR-Konten der Region Südwesteuropa sind in einen sich über die Regionen Mittelosteuropa, Nordwesteuropa, Südosteuropa und Südwesteuropa erstreckenden EUR-Cash-Pool zu integrieren. Sämtliche EUR-Bankgeldbestände werden zunächst auf der Ebene des Regionalinstituts Brüssel konzentriert und anschließend auf ein MASTER-Konto in Deutschland, das exklusiv durch die Zentrale des Goethe-Instituts in München geführt wird, abgeführt,— für das Cash-Management und das Cash-Pooling gelten des Weiteren die in Abschnitt III.1.4. aufgeführten Auftragsbedingungen.

… ansässig,

— gemäß der für das Cash-Management regional geplanten Kontostruktur ist in der Region Südwesteuropa je Land ein lokales EUR-Konto einzurichten, über das der regionale Zahlungsverkehr der Goethe-Institute abgewickelt werden kann. U.U. sind in einzelnen Ländern mehrere lokale EUR-Konten einzurichten, sofern dies aufgrund lokaler Besonderheiten/Anforderungen als erforderlich erachtet wird,

— Ggf. sind in der Region Südwesteuropa bankinstitutsfremde Bankkonten der Goethe-Institute im Rahmen einer Overlay-Struktur zu integrieren,

— die lokalen EUR-Bankgeldbeständ der 20 Goethe-Institute sowie der 2 Aussenstellen in der Region Südwesteuropa sind auf dem lokalen EUR-Konto des Regionalinstituts Brüssel, das als regionales Konzentrationskonto fungiert, zu konzentrieren,

— sämtliche lokale EUR-Konten der Region Südwesteuropa sind in einen sich über die Regionen Mittelosteuropa, Nordwesteuropa, Südosteuropa und Südwesteuropa erstreckenden EUR-Cash-Pool zu integrieren. Sämtliche EUR-Bankgeldbestände werden zunächst auf der Ebene des Regionalinstituts Brüssel konzentriert und anschließend auf ein MASTER-Konto in Deutschland, das exklusiv durch die Zentrale des Goethe-Instituts in München geführt wird, abgeführt,

Losnummer: 5
Bezeichnung des Loses: D
Kurze Beschreibung:

… vor.Im Rahmen des EUR-Cash-Pooling sollen die EUR-Bankgeldbestände der 149 durch die Goethe-Institute im Ausland zentral in München geführten EUR-Konten zentral auf einem Konzentrationskonto konzentriert und anschließend auf ein MASTER-Konto, das durch die Zentrale des Goethe-Instituts exklusiv geführt wird, übertragen werden.

… vor.

Im Rahmen des EUR-Cash-Pooling sollen die EUR-Bankgeldbestände der 149 durch die Goethe-Institute im Ausland zentral in München geführten EUR-Konten zentral auf einem Konzentrationskonto konzentriert und anschließend auf ein MASTER-Konto, das durch die Zentrale des Goethe-Instituts exklusiv geführt wird, übertragen werden.

Geschätzter Wert ohne MwSt: 291 000,00 💰
325 300,00 💰
Zusätzliche Angaben zu den Losen:

— in Deutschland unterhalten die 149 Goethe-Institute im Ausland EUR-Konten bei einem Bankpartner in…

… München,— gemäß der für das Cash-Management in Deutschland geplanten Kontostruktur sind in am Standort München für die Goethe-Institute im Ausland 149 EUR-Konten einzurichten,— die auf diesen Konten auflaufenden EUR-Bankgeldbestände sind auf einem Zielkonto zu konzentrieren und anschließend auf ein Cash-Pool-MASTER-Konto zu überführen, das exklusiv durch die Goethe-Institut-Zentrale geführt wird,— für das Cash-Management und das Cash-Pooling gelten des Weiteren die in Abschnitt III.1.4. aufgeführten Auftragsbedingungen.

… München,

— gemäß der für das Cash-Management in Deutschland geplanten Kontostruktur sind in am Standort München für die Goethe-Institute im Ausland 149 EUR-Konten einzurichten,

— die auf diesen Konten auflaufenden EUR-Bankgeldbestände sind auf einem Zielkonto zu konzentrieren und anschließend auf ein Cash-Pool-MASTER-Konto zu überführen, das exklusiv durch die Goethe-Institut-Zentrale geführt wird,

Dauer: 48 Monate

Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Informationen
Bedingungen für die Teilnahme
Befähigung zur Berufsausübung: Siehe Teilnahmeunterlagen.
Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit: Siehe Teilnahmeunterlagen.
Mindeststandards: Siehe Teilnahmeunterlagen.
Technische und berufliche Fähigkeiten: Siehe Teilnahmeunterlagen.
Auftragsausführung
Wichtigste Finanzierungsbedingungen und Zahlungsmodalitäten und/oder Verweis auf die einschlägigen Bestimmungen, die sie regeln: Siehe Vergabeunterlagen.
Rechtsform der Gruppe von Wirtschaftsteilnehmern, an die der Auftrag vergeben werden soll: Siehe Teilnahmeunterlagen.
Sonstige besondere Bedingungen: Siehe Vergabeunterlagen.
Die Ausführung der Dienstleistung ist einem besonderen Berufsstand vorbehalten: Vollbanklizenz nach Maßgabe des KWG.
Namen und berufliche Qualifikationen des Personals ✅

Verfahren
Höchstzahl der Wirtschaftsteilnehmer der Rahmenvereinbarung: 5
Laufzeit der Rahmenvereinbarung in Jahren: 4
Mindestzahl der Bewerber: 3
Höchstzahl der Bewerber: 20
Objektive Auswahlkriterien:

Erfahrung mit mehr als einem Unternehmen aus dem öffentlichen Sektor (Nachweis hierüber ist durch entsprechende Projektreferenzen zu erbringen). Sollten darüber hinaus mehr als 20 geeignete Bewerber geben, entscheidet das Los.

Datum der Absendung der Aufforderungen: 2012-06-25 📅
Sprachen
Sprache: Deutsch 🗣️

Öffentlicher Auftraggeber
Identität
Andere Art des öffentlichen Auftraggebers: Other
Kontakt
Kontaktperson: Bereich 63
Herrn Geerken
Internetadresse: www.goethe.de 🌏
Name: Goethe-Institut e.V.
Kontaktperson: Abt. Zentrale Dienste, Recht
Jörg Hayer
E-Mail: hayer@goethe.de 📧
Fax: +49 8915921-174 📠
URL der Teilnahme: www.goethe.de 🌏

Ergänzende Informationen
Körper überprüfen
Name: Vergabekammer des Bundes beim Bundeskartellamt
Postanschrift: Kaiser-Friedrich-Str. 16
Postort: Bonn
Postleitzahl: 53113
Land: Deutschland 🇩🇪
Telefon: +49 2289499-562/568 📞
Fax: +49 2289499-163 📠
Informationen zu Fristen für Nachprüfungsverfahren:

Ein Verfahren vor der Vergabekammer nach den §§ 197 ff. GWB muss innerhalb einer Frist von 15 Kalendertagen nach Eingang der Mitteilung des Vergabestelle, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, beatragt werden (§ 107 Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 GWB).

Dienststelle, bei der Informationen über das Überprüfungsverfahren eingeholt werden können
Name: siehe VI.4.1
Quelle: OJS 2012/S 095-157719 (2012-05-16)

Bekanntmachung über vergebene Aufträge (2012-08-14)
Objekt
Metadaten der Bekanntmachung
Dokumenttyp: Bekanntmachung über vergebene Aufträge

Verfahren
Angebotsart: Entfällt

Referenz
Daten
Absendedatum: 2012-08-14 📅
Veröffentlichungsdatum: 2012-08-18 📅
Kennungen
Bekanntmachungsnummer: 2012/S 158-263504
Verweist auf Bekanntmachung: 2012/S 95-157719
ABl. S-Ausgabe: 158

Verfahren
Vergabekriterien
Kriterium: 1. Preis (40)
2. Service (Wartung) und Hilfe (Hoteline, Kundendienst) (15)
3. Lieferzeiten / Ausführungsfristen (25)
4. Funktionalität / Zweckmäßigkeit (Gesamteinbindung in Regionen) (20)

Auftragsvergabe

1️⃣
Datum des Vertragsabschlusses: 2012-08-03 📅
Name: Commerzbank AG
Postanschrift: Leopoldstr. 230
Postort: München
Postleitzahl: 80807
Land: Deutschland 🇩🇪

2️⃣
Postanschrift: Leopoldstr.230

3️⃣

4️⃣

5️⃣
Informationen über Ausschreibungen
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
1
3
4

Ergänzende Informationen
Dienststelle, bei der Informationen über das Überprüfungsverfahren eingeholt werden können
Name: Siehe VI.3.1
Quelle: OJS 2012/S 158-263504 (2012-08-14)

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