Finanzielle Dienstleistungen im Rahmen der Restrukturierung einer grenzüberschreitenden Leasing-Finanzierung des Auftraggebers
Der Auftrag unterteilt sich in 2 Lose, die jeweils von unterschiedlichen Auftragnehmern durchzuführen sind.
Los 1:
Abschluss eines Darlehens (zero coupon loan) in USD mit dem Auftraggeber. Die Höhe des Darlehens, das am 2.1.2015 begeben werden soll, ist durch den Auftragnehmer anhand der nachfolgend aufgeführten Rückzahlungsbeträge und -termine zu bestimmen. Die Rückführung des Darlehens erfolgt an den folgenden Terminen und in Höhe der folgenden Beträge:
1.1.2019: 10 254 585,51 USD; 1.1.2022: 38 572 944,72 USD; 1.1.2023: 1 847 748,19 USD
1.1.2025: 16 009 799,16 USD;
1.1.2027: 20 577 154,78 USD.
Der Auftragnehmer hat auf dieser Basis unter Berücksichtigung des von ihm zugrunde gelegten und anzugebenden Referenzzinses, der Marge und der Zinsberechnungsmethode den anfänglichen Auszahlungsbetrag anzubieten. Die Gewährung des Darlehens wird in vorformulierten Dokumenten in englischer Sprache und unter dem Recht des Staates New York vereinbart, die nicht verhandelbar sind.
Los 2:
Abschluss eines sog. Payment Undertaking Agreement (PUA). Darin verpflichtet sich der Auftragnehmer zu der Übernahme der Zahlungsverpflichtungen des Auftraggebers gemäß Los 1. Auf die dort angegebenen Zeitpunkte und Beträge wird verwiesen.
Der Auftragnehmer hat anzugeben, welchen Betrag er am 2.1.2015 unter Einschluss sämtlicher bei ihm anfallenden Gebühren und Kosten für die Übernahme der sich aus der Tabelle ergebenden Zahlungsverpflichtungen verlangt. Die Übernahme der Zahlungsverpflichtungen wird in vorformulierten Dokumenten in englischer Sprache und unter dem Recht des Staates New York vereinbart, die nicht verhandelbar sind.
Die Vergabe beider Lose steht unter dem Vorbehalt, dass der Betrag, den der Auftraggeber durch das Darlehen gemäß Los 1 erhält, den Betrag, den der Auftragnehmer des Loses 2 für die Übernahme der Zahlungsverpflichtungen des Auftraggebers gemäß Los 1 benötigt, zumindest deckt oder übersteigt.
Deadline
Die Frist für den Eingang der Angebote war 2014-08-18.
Die Ausschreibung wurde veröffentlicht am 2014-07-18.
Wer?
Wie?
Wo?
Geschichte der Beschaffung
| Datum |
Dokument |
| 2014-07-18
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Auftragsbekanntmachung
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| 2014-09-10
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Ergänzende Angaben
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