Zentrale Verwahrstelle – Verwahrung von Wertpapieren sowie alle damit verbundenen Depotbankdienstleistungen

Ministerium der Finanzen Land Sachsen-Anhalt

Folgende Vermögen (Stand 30.4.2017) umfasst der Auftrag derzeit: Das Sondervermögen „Altlastensanierung des Landes Sachsen-Anhalt“ (ca. 819 000 000 EUR), das Sondervermögen „Pensionsfonds für die Versorgung und Beihilfen der Versorgungsempfänger des Landes Sachsen-Anhalt“ (ca. 845 000 000 EUR), die Steuerschwankungsreserve (ca. 500 000 000 EUR), Stiftungsvermögen (ca. 12 000 000 EUR) und anderer Körperschaften des Landes (ca. 45 000 000 EUR).
Die Sondervermögen sind durch Gesetz gegründete, rechtlich selbständige Vermögen des Landes, deren Geldvermögen durch das Ministerium der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt verwaltet werden.
Daneben handelt es sich bei der „Steuerschwankungsreserve“ um direkte Landesmittel. Die Steuerschwankungsreserve ist eine gesetzliche Rücklage des Landes, die aber rechtlich nicht selbständig ist.
Die Geldanlage aller Vermögen erfolgt durch externe Assetmanager im rechtlichen Rahmen von 9 Spezial-Alternative-Investmentfonds (Spezial-AIF) nach Kapitalanlagegesetzbuch. Kapitalverwaltungsgesellschaft ist die Universal Investment GmbH und die bisherige Verwahrstelle ist BNP Paribas Securities Services S.C.A. . Die Kapitalverwaltungsgesellschaft und die Verwahrstelle sind zentralisiert, das heißt die Aufgabe wird für alle Vermögen und Spezial-Alternative-Investmentfonds von einem Dienstleister erbracht.
Die Sondervermögen sind überwiegend langfristig in die Anlageklassen Aktien Europa, Staatsanleihen EWU, Unternehmensanleihen in EUR, Wandelanleihen weltweit (währungsgesichert), Anleihen weltweit (währungsgesichert), Staats- und Unternehmensanleihen Emerging Markets (währungsgesichert) investiert. Daneben wird zur Sicherung der notwendigen Liquidität in einen Spezial-AIF mit kurzfristigen Staats- und Unternehmensanleihen in EUR investiert.
In unserer Portfolioallokation sind wir global investiert, was für die Aufgabe der Wertpapierverwahrung ein globales Netzwerk erfordert. So haben wir derzeit z.B. Wertpapiere in den Währungen USD, EUR, JPY, GBP, AUD, CAD, NZD, CHF, SEK, SGD, HKD, DKK, NOK. Aufgrund der ständigen Fortentwicklung der Allokation wird in Zukunft eine Zunahme der investierten Währungsräume erwartet.
In einem regelmäßigen Turnus werden die Dienstleistungen der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der Depotbank neu ausgeschrieben. Dieser Turnus ist für die Depotbankdienstleistung abgelaufen.
Nachgefragt werden Dienstleistungen einer Verwahrstelle und damit in Zusammenhang stehende Nebenleistungen.
Der Fokus bei den Nebenleistungen liegt auf unterschiedlichen Reportings. Insbesondere regelmäßige Reportings bzw. der Online-Datenzugriff zu Performance und Risiko und ggf. Nachhaltigkeit auf Vermögens- und auf Fondsebene.
Im Rahmen halbjährlich stattfindender Anlageausschusssitzungen soll die Entwicklung der einzelnen Vermögen in Reportings dargestellt und erläutert werden.

Deadline
Die Frist für den Eingang der Angebote war 2017-06-30. Die Ausschreibung wurde veröffentlicht am 2017-05-29.

Wer?

• • Ministerium der Finanzen Land Sachsen-Anhalt

Wie?

• • Bank- und Investmentdienstleistungen › Portfolioverwaltung

Wo?

• • Sachsen-Anhalt › Magdeburg, Kreisfreie Stadt