Assetmanagement von Aktien aus den Emerging Markets

Ministerium der Finanzen Land Sachsen-Anhalt

Es wird ein Assetmanager für Aktien aus den Emerging Markets im Rahmen eines Segmentes eines Masterfonds (Spezial-Alternativer-Investmentfonds) gesucht.

Deadline

Die Frist für den Eingang der Angebote war 2019-11-25. Die Ausschreibung wurde veröffentlicht am 2019-10-21.

Anbieter

Die folgenden Lieferanten werden in Vergabeentscheidungen oder anderen Beschaffungsunterlagen erwähnt:

• BMO Asset Management Netherlands B.V.

Wer?

• Ministerium der Finanzen Land Sachsen-Anhalt

Wie?

• Bank- und Investmentdienstleistungen › Portfolioverwaltung

Wo?

• Sachsen-Anhalt › Magdeburg, Kreisfreie Stadt

Geschichte der Beschaffung

Datum	Dokument
2019-10-21	Auftragsbekanntmachung
2020-01-03	Ergänzende Angaben
2020-06-10	Bekanntmachung über vergebene Aufträge

Auftragsbekanntmachung (2019-10-21)
Objekt
Umfang der Beschaffung
Titel: Portfolioverwaltung
Referenznummer: 33-27472-12/9
Kurze Beschreibung:

Es wird ein Assetmanager für Aktien aus den Emerging Markets im Rahmen eines Segmentes eines Masterfonds (Spezial-Alternativer-Investmentfonds) gesucht.

Metadaten der Bekanntmachung
Originalsprache: Deutsch 🗣️
Dokumenttyp: Auftragsbekanntmachung
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Verordnung: Europäische Union
Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
Code: Portfolioverwaltung 📦
Ort der Leistung
NUTS-Region: Magdeburg, Kreisfreie Stadt 🏙️

Verfahren
Verfahrensart: Verhandlungsverfahren
Angebotsart: Angebot für alle Lose
Vergabekriterien
Wirtschaftlichstes Angebot

Öffentlicher Auftraggeber
Identität
Land: Deutschland 🇩🇪
Art des öffentlichen Auftraggebers: Regional- oder Kommunalbehörde
Name des öffentlichen Auftraggebers: Ministerium der Finanzen Land Sachsen-Anhalt
Postanschrift: Editharing 40
Postleitzahl: 39108
Postort: Magdeburg
Kontakt
Internetadresse: https://www.sachsen-anhalt.de 🌏
E-Mail: edgar.kresin@sachsen-anhalt.de 📧
Telefon: +49 391-5671271 📞
Fax: +49 391-5671253 📠
URL der Dokumente: https://www.evergabe-online.de/tenderdetails.html?id=288607 🌏
URL der Teilnahme: https://www.evergabe-online.de/tenderdetails.html?id=288607 🌏

Referenz
Daten
Absendedatum: 2019-10-21 📅
Einreichungsfrist: 2019-11-25 📅
Veröffentlichungsdatum: 2019-10-23 📅
Kennungen
Bekanntmachungsnummer: 2019/S 205-499595
ABl. S-Ausgabe: 205
Zusätzliche Informationen

Der Auftraggeber hat keine Präferenzen im Hinblick auf eine - aktive/ passive/ „Buy and Maintain“/ oder Ähnliches - Umsetzung des Ansatzes. Eine Währungsabsicherung ist nicht vorgesehen. Der Auftraggeber lässt im Rahmen der Bewerbung für ein Emerging Markets Mandat auch Bewerbungen zu, die nicht die gesamten Emerging Markets sondern auch nur die Regionen EMEA (Europa-Mittlerer Osten-Afrika)/ Asien/ Südamerika abdecken. Für diesen Fall erfolgt eine Vorauswahl unter den Bewerbern der einzelnen Regionen nach den gleichen hier dargestellten Maßstäben. Aus den Erstplatzierten wird ein Composite gebildet, der dann mit den anderen Bewerbungen, die die gesamten Emerging Markets abdecken, verglichen wird. Das Investitionsvolumen wird im Fall des Composite dann entsprechend auf bis zu 3 Bewerber verteilt. In einem regelmäßigen Turnus wird die Dienstleistung neu ausgeschrieben. Vorliegend handelt es sich um die erstmalige Auftragsvergabe. Das voraussichtliche Volumen beträgt ca. 125 Mio. EUR. Die Teilnahmeanträge gehen an eine von der Vergabestelle unabhängige Angebotsstelle. Dies ist die e-Vergabe-Plattform des Bundes (www.evergabe-online.de). Gleiches gilt für etwaige Änderungen, Berichtigungen und Rücknahmen von Teilnahmeanträgen. Die Teilnahmeanträge sind ausschließlich elektronisch über die e-Vergabe-Plattform mittels der dort bereitgestellten Softwarekomponente „AnA-Web“ zu übermitteln. Teilnahmeanträge, die auf anderem Wege als über die e-Vergabe-Plattform wie z. B. per Post, verkehrsüblicher E-Mail usw. zugestellt werden, werden ausgeschlossen. Die jeweils gültigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen der e-Vergabe-Plattform des Bundes (insbesondere die Nutzungsvoraussetzungen für Bieter) sind zu beachten. Auch wenn die Registrierung auf der e-Vergabe-Plattform nicht erforderlich sein sollte, um Teilnahme- oder Vergabeunterlagen anfordern zu können, raten wir allen Interessenten zu der Registrierung. Denn nur registrierte Nutzer werden aktiv über Veränderungen im Verfahren informiert, halten sich dadurch auf dem Laufenden und vermeiden vergebliche Aufwendungen oder sogar im schlimmsten Fall den Ausschluss vom Vergabeverfahren. Teilnahmeanträge müssen bis zum Ablauf der Teilnahmefrist der vorgenannten Angebotsstelle vollständig übermittelt (hochgeladen) sein. Mit jedem Hochladen mittels des „AnA-Web“ wird ein neuer Teilnahmeantrag abgegeben. Nach dem Eingang des Teilnahmeantrages wird er mit einem elektronischen Zeitstempel versehen. Für die Rechtzeitigkeit des Eingangs ist dieser Zeitstempel maßgebend. Nicht rechtzeitig bei der Angebotsstelle eingegangene Teilnahmeanträge werden ausgeschlossen. Teilnahmeanträge sind nicht mehr mit einer elektronischen Signatur zu versehen. Verlangt ist die elektronische Übermittlung in Textform nach § 126b des Bürgerlichen Gesetzbuches. Danach muss es sich um eine lesbare Erklärung handeln, in der die Person des Erklärenden genannt ist und die auf einem dauerhaften Datenträger gespeichert werden kann. Durch das Hochladen des Teilnahmeantrages über den „AnA-Web“ werden diese Anforderungen erfüllt. Für die Bearbeitung und Erstellung der Teilnahmeanträge werden keine Entschädigungen gewährt. Änderungen, Ergänzungen oder Berichtigungen des Teilnahmeantrags sind bis zum Ablauf der Teilnahmefrist nur durch Abgabe eines neuen, zeitlich später eingehenden Teilnahmeantrages zulässig. Maßgebend für die zeitliche Reihenfolge des Eingangs ist der elektronische Zeitstempel. Mit dem neuen Teilnahmeantrag gilt der vorhergehende Teilnahmeantrag zu derselben Vergabe- und Losnummer als zurückgenommen. Auch für den neuen Teilnahmeantrag gelten alle Bestimmungen dieser Vergabeunterlagen zur Abgabe von Teilnahmeanträgen.

Zusätzliche Informationen

Der Auftraggeber hat keine Präferenzen im Hinblick auf eine - aktive/ passive/ „Buy and Maintain“/ oder Ähnliches - Umsetzung des Ansatzes.

Eine Währungsabsicherung ist nicht vorgesehen.

Der Auftraggeber lässt im Rahmen der Bewerbung für ein Emerging Markets Mandat auch Bewerbungen zu, die nicht die gesamten Emerging Markets sondern auch nur die Regionen EMEA (Europa-Mittlerer Osten-Afrika)/ Asien/ Südamerika abdecken. Für diesen Fall erfolgt eine Vorauswahl unter den Bewerbern der einzelnen Regionen nach den gleichen hier dargestellten Maßstäben. Aus den Erstplatzierten wird ein Composite gebildet, der dann mit den anderen Bewerbungen, die die gesamten Emerging Markets abdecken, verglichen wird. Das Investitionsvolumen wird im Fall des Composite dann entsprechend auf bis zu 3 Bewerber verteilt.

In einem regelmäßigen Turnus wird die Dienstleistung neu ausgeschrieben.

Vorliegend handelt es sich um die erstmalige Auftragsvergabe.

Das voraussichtliche Volumen beträgt ca. 125 Mio. EUR.

Die Teilnahmeanträge gehen an eine von der Vergabestelle unabhängige Angebotsstelle. Dies ist die e-Vergabe-Plattform des Bundes (www.evergabe-online.de). Gleiches gilt für etwaige Änderungen, Berichtigungen und Rücknahmen von Teilnahmeanträgen. Die Teilnahmeanträge sind ausschließlich elektronisch über die e-Vergabe-Plattform mittels der dort bereitgestellten Softwarekomponente „AnA-Web“ zu übermitteln. Teilnahmeanträge, die auf anderem Wege als über die e-Vergabe-Plattform wie z. B. per Post, verkehrsüblicher E-Mail usw. zugestellt werden, werden ausgeschlossen. Die jeweils gültigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen der e-Vergabe-Plattform des Bundes (insbesondere die Nutzungsvoraussetzungen für Bieter) sind zu beachten.

Auch wenn die Registrierung auf der e-Vergabe-Plattform nicht erforderlich sein sollte, um Teilnahme- oder Vergabeunterlagen anfordern zu können, raten wir allen Interessenten zu der Registrierung. Denn nur registrierte Nutzer werden aktiv über Veränderungen im Verfahren informiert, halten sich dadurch auf dem Laufenden und vermeiden vergebliche Aufwendungen oder sogar im schlimmsten Fall den Ausschluss vom Vergabeverfahren.

Teilnahmeanträge müssen bis zum Ablauf der Teilnahmefrist der vorgenannten Angebotsstelle vollständig übermittelt (hochgeladen) sein. Mit jedem Hochladen mittels des „AnA-Web“ wird ein neuer Teilnahmeantrag abgegeben. Nach dem Eingang des Teilnahmeantrages wird er mit einem elektronischen Zeitstempel versehen. Für die Rechtzeitigkeit des Eingangs ist dieser Zeitstempel maßgebend. Nicht rechtzeitig bei der Angebotsstelle eingegangene Teilnahmeanträge werden ausgeschlossen.

Teilnahmeanträge sind nicht mehr mit einer elektronischen Signatur zu versehen. Verlangt ist die elektronische Übermittlung in Textform nach § 126b des Bürgerlichen Gesetzbuches. Danach muss es sich um eine lesbare Erklärung handeln, in der die Person des Erklärenden genannt ist und die auf einem dauerhaften Datenträger gespeichert werden kann. Durch das Hochladen des Teilnahmeantrages über den „AnA-Web“ werden diese Anforderungen erfüllt.

Für die Bearbeitung und Erstellung der Teilnahmeanträge werden keine Entschädigungen gewährt.

Änderungen, Ergänzungen oder Berichtigungen des Teilnahmeantrags sind bis zum Ablauf der Teilnahmefrist nur durch Abgabe eines neuen, zeitlich später eingehenden Teilnahmeantrages zulässig. Maßgebend für die zeitliche Reihenfolge des Eingangs ist der elektronische Zeitstempel. Mit dem neuen Teilnahmeantrag gilt der vorhergehende Teilnahmeantrag zu derselben Vergabe- und Losnummer als zurückgenommen. Auch für den neuen Teilnahmeantrag gelten alle Bestimmungen dieser Vergabeunterlagen zur Abgabe von Teilnahmeanträgen.

Objekt
Umfang der Beschaffung
Kurze Beschreibung:

Folgende Vermögen (Stand 30.8.2019) umfasst der Auftrag derzeit: Das Sondervermögen „Altlastensanierung des Landes Sachsen-Anhalt“ (ca. 735 Mio. EUR), das Sondervermögen „Pensionsfonds für die Versorgung und Beihilfen der Versorgungsempfänger des Landes Sachsen-Anhalt“ (ca. 1 175 Mio. EUR), Stiftungsvermögen (ca. 19 Mio. EUR) und Vermögen anderer Körperschaften des Landes (ca. 11 Mio. EUR).

Die Sondervermögen sind durch Gesetz gegründete, rechtlich selbständige Vermögen des Landes, deren Geldvermögen durch das Ministerium der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt verwaltet wird.

Die Geldanlage der Vermögen erfolgt gemeinsam durch externe Assetmanager im rechtlichen Rahmen eines Spezial-Alternativen-Investmentfonds (Spezial-AIF) nach Kapitalanlagegesetzbuch. Kapitalverwaltungsgesellschaft ist die Universal Investment GmbH, die Verwahrstelle ist BNP Paribas Securities Services S.C.A. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft und die Verwahrstelle sind zentralisiert, das heißt, die Aufgabe wird für alle Vermögen und Spezial-Alternative-Investmentfonds von jeweils einem Dienstleister erbracht. Der Spezial-AIF ist segmentiert. Das Volumen in den einzelnen Segmenten stellt sich zum 30.8.2019 wie folgt dar: europäische Aktien (STOXX Europe 600) 383,9 Mio. EUR; europäische Aktien (EUROSTOXX Large) 196,6 Mio. EUR; kurzlaufende Anleihen (BofA ML 1-3 Y Government, Corporate, Pfandbrief + BofA ML 3-5 Y Corporate) 301,2 Mio. EUR; europäische Corporates (iBoxx EUR Corporates) 140,4 Mio. EUR; globale Wandelanleihen (TR Convertible Global Focus IG [Total Return] (EUR) hedged) 247,9 Mio. EUR; Staats- und Unternehmensanleihen (Barclays GDP Global Aggregate ex EU Customized Currencies (EUR) hedged) 221,7 Mio. EUR; Corporates Emerging Markets (JPM CEMBI Broad Diversified IG TR (EUR) hedged) 70,8 Mio. EUR; Staatsanleihen Emerging Markets (JPM EMBI Global Diversified IG TR (EUR) hedged) 188,8 Mio. EUR.

Mit dem Assetmanagementmandat für Aktien Emerging Markets werden folgende Ziele verfolgt:

Die Risikodiversifikation und die Renditeerwartung des bestehenden Portfolios sollen erhöht werden.

Dauer: 120 Monate
Beschreibung der Verlängerungen: Der Auftraggeber hat die Option den Vertrag einmalig um 24 Monate zu verlängern.
Beschreibung der Optionen:

Der Auftraggeber lässt im Rahmen der Bewerbung für ein Emerging Markets Mandat auch Bewerbungen zu, die nicht die gesamten Emerging Markets sondern auch nur die Regionen EMEA (Europa-Mittlerer Osten-Afrika)/ Asien/ Südamerika) abdecken. Für diesen Fall erfolgt eine Vorauswahl unter den Bewerbern der einzelnen Regionen nach den gleichen hier dargestellten Maßstäben. Aus den Erstplatzierten wird ein Composite gebildet, der dann mit den anderen Bewerbungen, die die gesamten Emerging Markets abdecken, verglichen wird. Das Investitionsvolumen wird im Fall des Composite dann entsprechend auf bis zu 3 Bewerber verteilt.

Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Informationen
Bedingungen für die Teilnahme
Befähigung zur Berufsausübung:

Es ist der Nachweis zu erbringen, dass der Anbieter für die Vermögensverwaltung oder Finanzportfolioverwaltung nach § 1 Abs. 1a Nr. 3 KWG (oder ggf. nach der Gesetzgebung in einem anderen Staat) zugelassen ist. Der Asset Manager muss alle Anforderungen des § 36 KAGB und der Artikel 75 ff. Level II VO der AIFM erfüllen.

Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit:

1) Bitte fügen Sie zum Nachweis der wirtschaftlichen und finanziellen Leistungsfähigkeit kurze Auszüge ihrer Jahresabschlüsse mit dem Gesamtumsatz, dem Umsatz in dem Tätigkeitsbereich des Auftrags sowie dem Gewinn/ Verlust für die Geschäftsjahre 2016, 2017 und 2018 bei. (10)

2) Stellen Sie Ihr Unternehmen vor. Gehen Sie dabei bitte insbesondere auf folgende Punkte ein:

a) Wie gliedert sich der für die Umsetzung der nachgefragten Dienstleistung zuständige Unternehmensbereich in das Gesamtunternehmen ein?

b) Welche wirtschaftliche und strategische Bedeutung haben die nachgefragte Dienstleistung und der zuständige Unternehmensbereich aktuell und zukünftig für das Gesamtunternehmen?

c) Wie soll die nachgefragte Dienstleistung und der zuständige Unternehmensbereich im Hinblick auf die IT- und Personalkapazitäten zukünftig fortentwickelt werden? (5)

3) Zeigen Sie die wesentlichen Entwicklungen Ihres Geschäftes im Bereich Aktien Emerging Markets mit institutionellen Investoren (Banken, Versicherungen, Pensionskassen, Versorgungseinrichtungen, etc.) in den vergangenen Jahren auf. Gemischte Mandate sind bei dieser Betrachtung nicht zu berücksichtigen. Gehen Sie dabei insbesondere auf folgende Punkte ein:

a) Stellen Sie bitte dar, wie sich die Anzahl der Mandate und das Volumen im Bereich Aktien Emerging Markets für institutionelle Investoren getrennt nach aktiven und passiven Mandaten in den Jahren 2016, 2017 und 2018 entwickelt haben.

b) Wie hoch war die Anzahl der Mandatszugänge und Mandatsabgänge bei den institutionellen Investoren in den Jahren 2016, 2017, 2018? (5)

c) Wie hoch war das Volumen der Mittelzuflüsse und Mittelabflüsse bei den institutionellen Investoren in den Jahren 2016, 2017, 2018? (5)

d) Bitte erläutern Sie die unter b.) und c.) dargestellten Entwicklungen und benennen Sie die wesentlichen Gründe hierfür. (5)

Technische und berufliche Fähigkeiten:

1) Seit wann betreuen Sie Mandate im Bereich Aktien Emerging Markets? (5)

2) Zeigen Sie bitte anhand einer Übersichtstabelle (Spalten – Anzahl der Beschäftigen in Vollzeitkräfte; Anzahl der Führungskräfte; Zeilen – Funktionsbereiche/ Abteilungen [Geschäftsführung, Portfoliomanager, Vertrieb, etc.]) die Aufteilung der personellen Ressourcen für den Bereich Aktien Emerging Markets relevanten Funktionsbereiche Ihres Hauses auf. (10)

3) Sie sollen sich für eine Anlagestrategie entscheiden, die Sie bereits umsetzen und mit welcher Sie sich in diesem Ausschreibungsverfahren bewerben. Konkrete Angaben zur Anlagestrategie werden im späteren Verlauf des Verfahrens abgefragt. Bitte beantworten Sie die gestellten Fragen in Anlage A1 im Hinblick auf die von Ihnen gewählte Anlagestrategie. (Bitte beachten Sie, dass Sie das richtige Tabellenblatt wählen. Es ist ein Tabellenblatt für die gesamten Emerging Markets und 3 Tabellebenblätter für die genannten Subregionen vorgesehen. Es muss jeweils nur ein Tabellenblatt pro Bewerbung ausgefüllt werden.) Die Einzelgewichtung können Sie der Tabelle entnehmen. (55)

Informationen über einen bestimmten Beruf: Services
Verweis auf einschlägige Rechts- oder Verwaltungsvorschriften:

Der Anbieter muss für die Vermögensverwaltung oder Finanzportfolioverwaltung nach § 1 Abs. 1a Nr. 3 KWG (oder ggf. nach der Gesetzgebung in einem anderen Staat) zugelassen sein. Der Asset Manager muss alle Anforderungen des § 36 KAGB und der Artikel 75 ff. Level II VO der AIFM erfüllen.

Sollte sich im Nachhinein ergeben, dass diese Voraussetzungen nicht oder nicht mehr bestehen, ist eine Anbindung an die Kapitalverwaltungsgesellschaft nicht möglich. In der Folge steht es dem Auftraggeber dann frei den Zuschlag einem anderen Bieter zu erteilen.

Verfahren
Rechtsgrundlage: 32014L0024
Mindestzahl der Bewerber: 3
Höchstzahl der Bewerber: 5
Objektive Kriterien für die Auswahl der begrenzten Anzahl von Bewerbern:

Die Auswahl einer begrenzten Zahl von Bewerbern erfolgt anhand von Objektiven Kriterien im Rahmen einer Eignungsprüfung nach vorgeschalteter Ausschlussprüfung.

1) Vor der Eignungsprüfung wird die Prüfung der Ausschlussgründe durchgeführt:

Bitte erklären Sie das Nicht-Vorliegen der folgenden Ausschlussgründe (soweit ein Tatbestand nach I., II. oder III. erfüllt wurde, weisen Sie bitte durch Vorlage entsprechender Belege nach, dass kein Ausschluss von der Teilnahme am Vergabeverfahren geboten ist):

I) Verurteilung aufgrund einer Straftat, § 123 Absätze 1, 2 und 3 GWB

a) Wurde eine Person, deren Verhalten dem Unternehmen zuzurechnen ist, aufgrund eines Tatbestandes nach § 123 GWB rechtskräftig verurteilt? Gibt es diesbezüglich laufende Verfahren?

b) Wurde gegen das Unternehmen eine Geldbuße wegen einer der in § 30 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) gelisteten Straftaten rechtskräftig festgesetzt oder im Ausland nach vergleichbaren Vorschriften verurteilt? Gibt es diesbezüglich laufende Verfahren?

II) Nichtzahlung von Steuern und Abgaben, § 123 Abs. 4 GWB

Ist das Unternehmen seiner Verpflichtung zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur Sozialversicherung nicht nachgekommen? Gibt es zur Nichtentrichtung eine bestandskräftige Verwaltungsentscheidung oder Rechtskräftige Gerichtsentscheidung? Hat das Unternehmen sich zur Zahlung der ausstehenden Beträge verpflichtet oder ist es dieser Zahlung bereits Nachgekommen?

III) Fakultative Ausschlussgründe, § 124 GWB

Erfüllt das Unternehmen einen der Sachverhalte gem. § 124 Abs. 1 GWB?

Liegen keine Ausschlussgründe vor, wird eine Eignungsprüfung durchgeführt.

2) Die Eignungsprüfung wird anhand der unter III.1.1), III.1.2) und III.1.3) aufgeführten Fragen und nach dem jeweils angegebenen Rankingverfahren vorgenommen.

Es wird ein Ranking erstellt, wobei die Wertigkeit der einzelnen Kriterien für das Gesamtranking jeweils hinter den einzelnen Punkten in Klammern dargestellt ist. Die Bewertung der Antworten erfolgt entweder qualitativ oder im Rahmen eines Peergroupvergleiches, wie z. B. bei der Abfrage von konkreten Zahlen. Beim Peergroupvergleich wird eine verhältnismäßige Einordnung zwischen dem besten und schlechtesten Zahlenwert erfolgen. Die Gesamtpunktzahl ergibt sich durch die Summe der vergebenen Punkte je Frage. Anhand der Gesamtpunktzahl wird ein Ranking gebildet, anhand dessen die Bewerber, die zur Angebotsabgabe aufgefordert werden, ermittelt werden.

Die Bewerber reichen die geforderten Unterlagen/ Informationen in Textform gem. § 53 Abs. 1 VgV i. V. m. § 126b BGB ein.

Bitte geben Sie ferner eine Erklärung ab, dass Sie im Vergabeverfahren nicht vorsätzlich unzutreffende Angaben in Bezug auf Ihre Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit abgegeben haben und werden und die Fähigkeit besitzen, die nachgefragten Dienstleistungen effizient und nachhaltig anzubieten. Eine fehlende Erklärung führt ebenfalls zum Ausschluss.

Der Auftraggeber lässt zur Beantwortung der Fragen zur Eignungsprüfung lediglich 8 DIN-A4 Seiten zu. Die Anlage A1 [Excel-Datei] ist davon ausgenommen. Darüber hinausgehende Ausführungen werden nicht berücksichtigt.

Die Unterlagen sind elektronisch über die e-Vergabe-Plattform des Bundes (www.evergabe-online.de) beim Auftraggeber einzureichen. Andere Zusendungen z. B. per Email oder postalisch führen aufgrund der Regelungen zu Vergabeverfahren zum Verfahrensausschluss.

Die Fragen der Eignungsprüfung und die jeweilige Wertung entnehmen Sie bitte III.1.1), III.1.2) und III.1.3) dieses Dokumentes.

Zeitpunkt des Eingangs der Angebote: 12:00
Datum der Absendung der Aufforderungen: 2019-12-16 📅
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Deutsch 🗣️
Gültigkeitsdauer des Angebots: 2020-06-29 📅
Vergabekriterien
Qualitätskriterium (Bezeichnung): Betreuung
Qualitätskriterium (Gewichtung): 10
Qualitätskriterium (Bezeichnung): Anlagestrategie (Bewertung der Idee)
Qualitätskriterium (Gewichtung): 55
Preis (Gewichtung): 35

Öffentlicher Auftraggeber
Kontakt
Kontaktperson: Referat für Geld- und Kapitalmarktgeschäfte
Dokumente URL: https://www.evergabe-online.de/tenderdetails.html?id=288607 🌏

Referenz
Zusätzliche Informationen

Der Auftraggeber hat keine Präferenzen im Hinblick auf eine - aktive/ passive/ „Buy and Maintain“/ oder Ähnliches - Umsetzung des Ansatzes.

Eine Währungsabsicherung ist nicht vorgesehen.

Der Auftraggeber lässt im Rahmen der Bewerbung für ein Emerging Markets Mandat auch Bewerbungen zu, die nicht die gesamten Emerging Markets sondern auch nur die Regionen EMEA (Europa-Mittlerer Osten-Afrika)/ Asien/ Südamerika abdecken. Für diesen Fall erfolgt eine Vorauswahl unter den Bewerbern der einzelnen Regionen nach den gleichen hier dargestellten Maßstäben. Aus den Erstplatzierten wird ein Composite gebildet, der dann mit den anderen Bewerbungen, die die gesamten Emerging Markets abdecken, verglichen wird. Das Investitionsvolumen wird im Fall des Composite dann entsprechend auf bis zu 3 Bewerber verteilt.

In einem regelmäßigen Turnus wird die Dienstleistung neu ausgeschrieben.

Vorliegend handelt es sich um die erstmalige Auftragsvergabe.

Das voraussichtliche Volumen beträgt ca. 125 Mio. EUR.

Die Teilnahmeanträge gehen an eine von der Vergabestelle unabhängige Angebotsstelle. Dies ist die e-Vergabe-Plattform des Bundes (www.evergabe-online.de). Gleiches gilt für etwaige Änderungen, Berichtigungen und Rücknahmen von Teilnahmeanträgen. Die Teilnahmeanträge sind ausschließlich elektronisch über die e-Vergabe-Plattform mittels der dort bereitgestellten Softwarekomponente „AnA-Web“ zu übermitteln. Teilnahmeanträge, die auf anderem Wege als über die e-Vergabe-Plattform wie z. B. per Post, verkehrsüblicher E-Mail usw. zugestellt werden, werden ausgeschlossen. Die jeweils gültigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen der e-Vergabe-Plattform des Bundes (insbesondere die Nutzungsvoraussetzungen für Bieter) sind zu beachten.

Auch wenn die Registrierung auf der e-Vergabe-Plattform nicht erforderlich sein sollte, um Teilnahme- oder Vergabeunterlagen anfordern zu können, raten wir allen Interessenten zu der Registrierung. Denn nur registrierte Nutzer werden aktiv über Veränderungen im Verfahren informiert, halten sich dadurch auf dem Laufenden und vermeiden vergebliche Aufwendungen oder sogar im schlimmsten Fall den Ausschluss vom Vergabeverfahren.

Teilnahmeanträge müssen bis zum Ablauf der Teilnahmefrist der vorgenannten Angebotsstelle vollständig übermittelt (hochgeladen) sein. Mit jedem Hochladen mittels des „AnA-Web“ wird ein neuer Teilnahmeantrag abgegeben. Nach dem Eingang des Teilnahmeantrages wird er mit einem elektronischen Zeitstempel versehen. Für die Rechtzeitigkeit des Eingangs ist dieser Zeitstempel maßgebend. Nicht rechtzeitig bei der Angebotsstelle eingegangene Teilnahmeanträge werden ausgeschlossen.

Teilnahmeanträge sind nicht mehr mit einer elektronischen Signatur zu versehen. Verlangt ist die elektronische Übermittlung in Textform nach § 126b des Bürgerlichen Gesetzbuches. Danach muss es sich um eine lesbare Erklärung handeln, in der die Person des Erklärenden genannt ist und die auf einem dauerhaften Datenträger gespeichert werden kann. Durch das Hochladen des Teilnahmeantrages über den „AnA-Web“ werden diese Anforderungen erfüllt.

Für die Bearbeitung und Erstellung der Teilnahmeanträge werden keine Entschädigungen gewährt.

Änderungen, Ergänzungen oder Berichtigungen des Teilnahmeantrags sind bis zum Ablauf der Teilnahmefrist nur durch Abgabe eines neuen, zeitlich später eingehenden Teilnahmeantrages zulässig. Maßgebend für die zeitliche Reihenfolge des Eingangs ist der elektronische Zeitstempel. Mit dem neuen Teilnahmeantrag gilt der vorhergehende Teilnahmeantrag zu derselben Vergabe- und Losnummer als zurückgenommen. Auch für den neuen Teilnahmeantrag gelten alle Bestimmungen dieser Vergabeunterlagen zur Abgabe von Teilnahmeanträgen.

Ergänzende Informationen
Körper überprüfen
Name: Landesverwaltungsamt Vergabekammern
Postanschrift: Ernst-Kamieth-Straße 2
Postort: Halle (Saale)
Postleitzahl: 06112
Land: Deutschland 🇩🇪
Telefon: +49 345-5141529 📞
Fax: +49 345-5141115 📠
Quelle: OJS 2019/S 205-499595 (2019-10-21)

Ergänzende Angaben (2020-01-03)
Objekt
Metadaten der Bekanntmachung
Dokumenttyp: Ergänzende Angaben

Referenz
Daten
Absendedatum: 2020-01-03 📅
Veröffentlichungsdatum: 2020-01-07 📅
Kennungen
Bekanntmachungsnummer: 2020/S 004-005510
Verweist auf Bekanntmachung: 2019/S 205-499595
ABl. S-Ausgabe: 4
Quelle: OJS 2020/S 004-005510 (2020-01-03)

Bekanntmachung über vergebene Aufträge (2020-06-10)
Objekt
Metadaten der Bekanntmachung
Dokumenttyp: Bekanntmachung über vergebene Aufträge

Verfahren
Angebotsart: Entfällt

Referenz
Daten
Absendedatum: 2020-06-10 📅
Veröffentlichungsdatum: 2020-06-12 📅
Kennungen
Bekanntmachungsnummer: 2020/S 113-274831
ABl. S-Ausgabe: 113
Zusätzliche Informationen

Der Auftraggeber hat keine Präferenzen im Hinblick auf eine — aktive/passive/„Buy and Maintain“/oder Ähnliches — Umsetzung des Ansatzes. Eine Währungsabsicherung ist nicht vorgesehen. Der Auftraggeber lässt im Rahmen der Bewerbung für ein Emerging Markets Mandat auch Bewerbungen zu, die nicht die gesamten Emerging Markets sondern auch nur die Regionen EMEA (Europa-Mittlerer Osten-Afrika)/Asien/Südamerika abdecken. Für diesen Fall erfolgt eine Vorauswahl unter den Bewerbern der einzelnen Regionen nach den gleichen hier dargestellten Maßstäben. Aus den Erstplatzierten wird ein Composite gebildet, der dann mit den anderen Bewerbungen, die die gesamten Emerging Markets abdecken, verglichen wird. Das Investitionsvolumen wird im Fall des Composite dann entsprechend auf bis zu 3 Bewerber verteilt. In einem regelmäßigen Turnus wird die Dienstleistung neu ausgeschrieben. Vorliegend handelt es sich um die erstmalige Auftragsvergabe. Das voraussichtliche Volumen beträgt ca. 125 Mio. EUR. Die Teilnahmeanträge gehen an eine von der Vergabestelle unabhängige Angebotsstelle. Dies ist die e-Vergabe-Plattform des Bundes (www.evergabe-online.de). Gleiches gilt für etwaige Änderungen, Berichtigungen und Rücknahmen von Teilnahmeanträgen. Die Teilnahmeanträge sind ausschließlich elektronisch über die e-Vergabe-Plattform mittels der dort bereitgestellten Softwarekomponente „AnA-Web“ zu übermitteln. Teilnahmeanträge, die auf anderem Wege als über die e-Vergabe-Plattform wie z. B. per Post, verkehrsüblicher E-Mail usw. zugestellt werden, werden ausgeschlossen. Die jeweils gültigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen der e-Vergabe-Plattform des Bundes (insbesondere die Nutzungsvoraussetzungen für Bieter) sind zu beachten. Auch wenn die Registrierung auf der e-Vergabe-Plattform nicht erforderlich sein sollte, um Teilnahme- oder Vergabeunterlagen anfordern zu können, raten wir allen Interessenten zu der Registrierung. Denn nur registrierte Nutzer werden aktiv über Veränderungen im Verfahren informiert, halten sich dadurch auf dem Laufenden und vermeiden vergebliche Aufwendungen oder sogar im schlimmsten Fall den Ausschluss vom Vergabeverfahren. Teilnahmeanträge müssen bis zum Ablauf der Teilnahmefrist der vorgenannten Angebotsstelle vollständig übermittelt (hochgeladen) sein. Mit jedem Hochladen mittels des „AnA-Web“ wird ein neuer Teilnahmeantrag abgegeben. Nach dem Eingang des Teilnahmeantrages wird er mit einem elektronischen Zeitstempel versehen. Für die Rechtzeitigkeit des Eingangs ist dieser Zeitstempel maßgebend. Nicht rechtzeitig bei der Angebotsstelle eingegangene Teilnahmeanträge werden ausgeschlossen. Teilnahmeanträge sind nicht mehr mit einer elektronischen Signatur zu versehen. Verlangt ist die elektronische Übermittlung in Textform nach § 126b des Bürgerlichen Gesetzbuches. Danach muss es sich um eine lesbare Erklärung handeln, in der die Person des Erklärenden genannt ist und die auf einem dauerhaften Datenträger gespeichert werden kann. Durch das Hochladen des Teilnahmeantrages über den „AnA-Web“ werden diese Anforderungen erfüllt. Für die Bearbeitung und Erstellung der Teilnahmeanträge werden keine Entschädigungen gewährt. Änderungen, Ergänzungen oder Berichtigungen des Teilnahmeantrags sind bis zum Ablauf der Teilnahmefrist nur durch Abgabe eines neuen, zeitlich später eingehenden Teilnahmeantrages zulässig. Maßgebend für die zeitliche Reihenfolge des Eingangs ist der elektronische Zeitstempel. Mit dem neuen Teilnahmeantrag gilt der vorhergehende Teilnahmeantrag zu derselben Vergabe- und Losnummer als zurückgenommen. Auch für den neuen Teilnahmeantrag gelten alle Bestimmungen dieser Vergabeunterlagen zur Abgabe von Teilnahmeanträgen.

Zusätzliche Informationen

Der Auftraggeber hat keine Präferenzen im Hinblick auf eine — aktive/passive/„Buy and Maintain“/oder Ähnliches — Umsetzung des Ansatzes.

Eine Währungsabsicherung ist nicht vorgesehen.

Der Auftraggeber lässt im Rahmen der Bewerbung für ein Emerging Markets Mandat auch Bewerbungen zu, die nicht die gesamten Emerging Markets sondern auch nur die Regionen EMEA (Europa-Mittlerer Osten-Afrika)/Asien/Südamerika abdecken. Für diesen Fall erfolgt eine Vorauswahl unter den Bewerbern der einzelnen Regionen nach den gleichen hier dargestellten Maßstäben. Aus den Erstplatzierten wird ein Composite gebildet, der dann mit den anderen Bewerbungen, die die gesamten Emerging Markets abdecken, verglichen wird. Das Investitionsvolumen wird im Fall des Composite dann entsprechend auf bis zu 3 Bewerber verteilt.

In einem regelmäßigen Turnus wird die Dienstleistung neu ausgeschrieben.

Vorliegend handelt es sich um die erstmalige Auftragsvergabe.

Das voraussichtliche Volumen beträgt ca. 125 Mio. EUR.

Die Teilnahmeanträge gehen an eine von der Vergabestelle unabhängige Angebotsstelle. Dies ist die e-Vergabe-Plattform des Bundes (www.evergabe-online.de). Gleiches gilt für etwaige Änderungen, Berichtigungen und Rücknahmen von Teilnahmeanträgen. Die Teilnahmeanträge sind ausschließlich elektronisch über die e-Vergabe-Plattform mittels der dort bereitgestellten Softwarekomponente „AnA-Web“ zu übermitteln. Teilnahmeanträge, die auf anderem Wege als über die e-Vergabe-Plattform wie z. B. per Post, verkehrsüblicher E-Mail usw. zugestellt werden, werden ausgeschlossen. Die jeweils gültigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen der e-Vergabe-Plattform des Bundes (insbesondere die Nutzungsvoraussetzungen für Bieter) sind zu beachten.

Auch wenn die Registrierung auf der e-Vergabe-Plattform nicht erforderlich sein sollte, um Teilnahme- oder Vergabeunterlagen anfordern zu können, raten wir allen Interessenten zu der Registrierung. Denn nur registrierte Nutzer werden aktiv über Veränderungen im Verfahren informiert, halten sich dadurch auf dem Laufenden und vermeiden vergebliche Aufwendungen oder sogar im schlimmsten Fall den Ausschluss vom Vergabeverfahren.

Teilnahmeanträge müssen bis zum Ablauf der Teilnahmefrist der vorgenannten Angebotsstelle vollständig übermittelt (hochgeladen) sein. Mit jedem Hochladen mittels des „AnA-Web“ wird ein neuer Teilnahmeantrag abgegeben. Nach dem Eingang des Teilnahmeantrages wird er mit einem elektronischen Zeitstempel versehen. Für die Rechtzeitigkeit des Eingangs ist dieser Zeitstempel maßgebend. Nicht rechtzeitig bei der Angebotsstelle eingegangene Teilnahmeanträge werden ausgeschlossen.

Teilnahmeanträge sind nicht mehr mit einer elektronischen Signatur zu versehen. Verlangt ist die elektronische Übermittlung in Textform nach § 126b des Bürgerlichen Gesetzbuches. Danach muss es sich um eine lesbare Erklärung handeln, in der die Person des Erklärenden genannt ist und die auf einem dauerhaften Datenträger gespeichert werden kann. Durch das Hochladen des Teilnahmeantrages über den „AnA-Web“ werden diese Anforderungen erfüllt.

Für die Bearbeitung und Erstellung der Teilnahmeanträge werden keine Entschädigungen gewährt.

Änderungen, Ergänzungen oder Berichtigungen des Teilnahmeantrags sind bis zum Ablauf der Teilnahmefrist nur durch Abgabe eines neuen, zeitlich später eingehenden Teilnahmeantrages zulässig. Maßgebend für die zeitliche Reihenfolge des Eingangs ist der elektronische Zeitstempel. Mit dem neuen Teilnahmeantrag gilt der vorhergehende Teilnahmeantrag zu derselben Vergabe- und Losnummer als zurückgenommen. Auch für den neuen Teilnahmeantrag gelten alle Bestimmungen dieser Vergabeunterlagen zur Abgabe von Teilnahmeanträgen.

Objekt
Umfang der Beschaffung
Kurze Beschreibung:

Corporate, Pfandbrief + BofA ML 3-5 Y Corporate) 301,2 Mio. EUR; europäische Corporates (iBoxx EUR Corporates) 140,4 Mio. EUR; globale Wandelanleihen (TR Convertible Global Focus IG [Total Return] (EUR) hedged) 247,9 Mio. EUR; Staats- und Unternehmensanleihen (Barclays GDP Global Aggregate ex EU Customized Currencies (EUR) hedged) 221,7 Mio. EUR; Corporates Emerging Markets (JPM CEMBI Broad Diversified IG TR (EUR) hedged) 70,8 Mio. EUR; Staatsanleihen Emerging Markets (JPM EMBI Global Diversified IG TR (EUR) hedged) 1 88,8 Mio. EUR.

Beschreibung der Optionen:

Der Auftraggeber lässt im Rahmen der Bewerbung für ein Emerging Markets Mandat auch Bewerbungen zu, die nicht die gesamten Emerging Markets sondern auch nur die Regionen EMEA (Europa-Mittlerer Osten-Afrika)/Asien/Südamerika) abdecken. Für diesen Fall erfolgt eine Vorauswahl unter den Bewerbern der einzelnen Regionen nach den gleichen hier dargestellten Maßstäben. Aus den Erstplatzierten wird ein Composite gebildet, der dann mit den anderen Bewerbungen, die die gesamten Emerging Markets abdecken, verglichen wird. Das Investitionsvolumen wird im Fall des Composite dann entsprechend auf bis zu 3 Bewerber verteilt.

Auftragsvergabe
Datum des Vertragsabschlusses: 2020-06-09 📅
Name: BMO Asset Management Netherlands B.V.
Postanschrift: Oder Weg 113
Postort: Mainz
Postleitzahl: 55126
Land: Deutschland 🇩🇪
Mainz, Kreisfreie Stadt 🏙️
Informationen über Ausschreibungen
Anzahl der eingegangenen Angebote: 5

Referenz
Zusätzliche Informationen

Der Auftraggeber hat keine Präferenzen im Hinblick auf eine — aktive/passive/„Buy and Maintain“/oder Ähnliches — Umsetzung des Ansatzes.

Der Auftraggeber lässt im Rahmen der Bewerbung für ein Emerging Markets Mandat auch Bewerbungen zu, die nicht die gesamten Emerging Markets sondern auch nur die Regionen EMEA (Europa-Mittlerer Osten-Afrika)/Asien/Südamerika abdecken. Für diesen Fall erfolgt eine Vorauswahl unter den Bewerbern der einzelnen Regionen nach den gleichen hier dargestellten Maßstäben. Aus den Erstplatzierten wird ein Composite gebildet, der dann mit den anderen Bewerbungen, die die gesamten Emerging Markets abdecken, verglichen wird. Das Investitionsvolumen wird im Fall des Composite dann entsprechend auf bis zu 3 Bewerber verteilt.

Quelle: OJS 2020/S 113-274831 (2020-06-10)

Neue Beschaffungen in verwandten Kategorien 🆕

Finanz- und Versicherungsdienstleistungen (>20 neue Beschaffungen)

Bank- und Investmentdienstleistungen (14)

Portfolioverwaltung

Pensionsfonds-Anlageverwaltung