Die Berufsgenossenschaft Holz und Metall unterhält für die Verwaltung ihrer Mittel eine Master-KVG-Konstruktion. Die Vermögenswerte sind auf mehere juristische Fonds – aktuell vier – sowie verschiedene Subsegmente – aktuell 11 – verteilt.
Zur Administration der Sondervermögen der Auftraggeberin in Form von alternativen Investmentfonds entsprechend den Vorschriften des Sozialgesetzbuches IV wird im Rahmen dieser Ausschreibung das Mandat einer Verwahrstelle (gem. KAGB) ausgeschrieben.
Deadline
Die Frist für den Eingang der Angebote war 2019-08-23.
Die Ausschreibung wurde veröffentlicht am 2019-07-23.
Anbieter
Die folgenden Lieferanten werden in Vergabeentscheidungen oder anderen Beschaffungsunterlagen erwähnt:
Objekt Umfang der Beschaffung
Titel: Verwahrstelle
2019-036-EU-SFIN
Produkte/Dienstleistungen: Treuhandverwaltung und Verwahrgeschäfte📦
Kurze Beschreibung:
“Die Berufsgenossenschaft Holz und Metall unterhält für die Verwaltung ihrer Mittel eine Master-KVG-Konstruktion. Die Vermögenswerte sind auf mehere...”
Kurze Beschreibung
Die Berufsgenossenschaft Holz und Metall unterhält für die Verwaltung ihrer Mittel eine Master-KVG-Konstruktion. Die Vermögenswerte sind auf mehere juristische Fonds – aktuell vier – sowie verschiedene Subsegmente – aktuell 11 – verteilt.
Zur Administration der Sondervermögen der Auftraggeberin in Form von alternativen Investmentfonds entsprechend den Vorschriften des Sozialgesetzbuches IV wird im Rahmen dieser Ausschreibung das Mandat einer Verwahrstelle (gem. KAGB) ausgeschrieben.
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Geschätzter Wert ohne MwSt: EUR 2 800 000 💰
1️⃣
Ort der Leistung: Mainz, Kreisfreie Stadt🏙️
Beschreibung der Beschaffung:
“Der Auftrag wird nur an einen Auftragnehmer vergeben.
Dem abzuschließenden Vertrag liegt eine Laufzeit von sechs Jahren zugrunde.
Als voraussichtlicher...”
Beschreibung der Beschaffung
Der Auftrag wird nur an einen Auftragnehmer vergeben.
Dem abzuschließenden Vertrag liegt eine Laufzeit von sechs Jahren zugrunde.
Als voraussichtlicher Vertragsbeginn ist der 1.7.2020 angedacht.
Die Sondervermögen sind in einer Master-Kapitalverwaltungsgesellschaft-Konstruktion zusammengefasst und werden nach den Vorschriften der §§ 80 ff. SGB IV in Verbindung mit § 172c SGB VII angelegt. Das Gesamtvolumen beläuft sich insgesamt auf rd. 1,9 Mrd. EUR. Die Master-Fonds-Konstruktion besteht aus einem virtuellen Oberfonds (1. Ebene), vier juristischen Fonds (2. Ebene) sowie 11 Subsegmenten (3. Ebene).
Bei der Verwaltung des Vermögens wird eine strikte Aufgabentrennung zwischen Master-Kapitalverwaltungsgesellschaft (Master-KVG), Verwahrstelle und Portfoliomanagement vorgenommen. Weder die Master-Kapitalverwaltungsgesellschaft noch die Verwahrstelle dürfen an Anlageentscheidungen beteiligt sein. Die Master-KVG nimmt daher ausschließlich administrative Tätigkeiten wahr. Die Verwahrstelle verwahrt treuhänderisch die Vermögensgegenstände und kommt ihrer Kontrollfunktion gegenüber der Master-KVG nach. Die Portfolioverwaltung wird von externen Asset Managern auf Grundlage von Rahmenvereinbarungen durchgeführt.
Mehr anzeigen Vergabekriterien
Qualitätskriterium (Bezeichnung):
“Angebotsphase: Auswertung des umfassenden Fragenkatalogs des Leistungsverzeichnisses (Punkt 4)”
Qualitätskriterium (Gewichtung): 45
Qualitätskriterium (Bezeichnung): Verhandlungsphase: Präsentation des Angebots sowie Klärung von offenen Fragen
Preis (Gewichtung): 55
Dauer
Datum des Beginns: 2020-07-01 📅
Datum des Endes: 2026-06-30 📅
Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Informationen Bedingungen für die Teilnahme
Liste und kurze Beschreibung der Bedingungen:
“Nachweis der Erlaubnis der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zur Ausübung der Verwahrstellenfunktion gem. KAGB.” Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Liste und kurze Beschreibung der Auswahlkriterien:
“– Eigenerklärung zu den Ausschlussgründen nach §§ 123, 124 GWB (Dokument 06 – Eigenerklärung der Vergabeunterlagen),
– Formblatt Eignung (Dokument 07 der...”
Liste und kurze Beschreibung der Auswahlkriterien
– Eigenerklärung zu den Ausschlussgründen nach §§ 123, 124 GWB (Dokument 06 – Eigenerklärung der Vergabeunterlagen),
– Formblatt Eignung (Dokument 07 der Vergabeunterlagen)- Summe der verwalteten Assets, Einlagensicherung.
Mehr anzeigen Technische und berufliche Fähigkeiten
Liste und kurze Beschreibung der Auswahlkriterien:
“– keine gesellschaftsrechtlichen Verflechtungen mit (Konzern-)Gesellschaften, die ein Asset Management Mandat und/oder die Master-KVG-Funktion für die BGHM...”
Liste und kurze Beschreibung der Auswahlkriterien
– keine gesellschaftsrechtlichen Verflechtungen mit (Konzern-)Gesellschaften, die ein Asset Management Mandat und/oder die Master-KVG-Funktion für die BGHM ausüben. Dies bedingt, dass bei Zuteilung des Verwahrstellen-Auftrages sämtliche bestehende Vereinbarungen bezüglich Asset Management Dienstleistungen und/oder Master-KVG-Funktion der Gesellschaft und/oder mit ihr verbundenen (Konzern-) Gesellschaften zwingend gekündigt werden müssen. Dies ist mittels eigenständiger Eigenerklärung nachzuweisen,
– umfassende und nachweisbare Erfahrungen in der Ausübung der Verwahrstellenfunktion für mehrstufige Fonds-Kaskaden in der Ausgestaltung eines virtuellen Masterfonds, mehreren juristischen Masterfonds sowie dazugehöriger Subsegmente (siehe 1.1 Beschreibung des IST-Zustandes), nachzuweisen durch die Nennung von mindestens 3 Referenzkunden (Formblatt 07 – Eignung),
– die Betreuung sowie vollständige Kommunikation (schriftlich sowie mündlich) während der gesamten Vertragslaufzeit muss in deutscher Sprache erfolgen.
Mehr anzeigen Informationen über das für die Ausführung des Auftrags zuständige Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der mit der Ausführung des Auftrags betrauten Mitarbeiter
Verfahren Art des Verfahrens
Wettbewerbliches Verfahren mit Verhandlung
Informationen über eine Rahmenvereinbarung oder ein dynamisches Beschaffungssystem
Rahmenvertrag mit einem einzigen Betreiber
Informationen über die Reduzierung der Anzahl von Lösungen oder Angeboten während der Verhandlungen oder des Dialogs
Rückgriff auf ein gestaffeltes Verfahren, um die Zahl der zu erörternden Lösungen oder zu verhandelnden Angebote schrittweise zu verringern
Informationen zur Verhandlung
Der Auftraggeber behält sich das Recht vor, den Auftrag auf der Grundlage der ersten Angebote zu vergeben, ohne Verhandlungen zu führen
Administrative Informationen
Frist für den Eingang von Angeboten oder Teilnahmeanträgen: 2019-08-23
10:00 📅
Voraussichtliches Datum der Versendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe oder zur Teilnahme an die ausgewählten Bewerber: 2019-08-30 📅
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Deutsch 🗣️
Der nachstehende Zeitrahmen ist in Monaten ausgedrückt.
Mindestzeitraum, in dem der Bieter das Angebot aufrechterhalten muss: 3
Bekanntmachung über vergebene Aufträge (2020-06-19) Objekt Umfang der Beschaffung
Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.): EUR 2 800 000 💰
Verfahren Informationen zur Rahmenvereinbarung
Die Beschaffung umfasst die Erstellung einer Rahmenvereinbarung
Administrative Informationen
Frühere Veröffentlichungen zu diesem Verfahren: 2019/S 142-349682
Auftragsvergabe
1️⃣
Vertragsnummer: 2019-036-EU-SFIN
Titel: Verwahrstelle
Datum des Vertragsabschlusses: 2020-06-19 📅
Informationen über Ausschreibungen
Anzahl der eingegangenen Angebote: 10
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der auf elektronischem Wege eingegangenen Angebote: 10
Name und Anschrift des Auftragnehmers
Name: Landesbank Baden-Württemberg (LBBW)
Postort: Stuttgart
Land: Deutschland 🇩🇪
Region: Stuttgart, Stadtkreis🏙️
Der Auftragnehmer ist ein KMU
Angaben zum Wert des Auftrags/der Partie (ohne MwSt.)
Geschätzter Gesamtwert des Auftrags/Loses: EUR 2 800 000 💰
Gesamtwert des Auftrags/Loses: EUR 1 620 150 💰
Quelle: OJS 2020/S 120-292676 (2020-06-19)