Verwahrstelle

Berufsgenossenschaft Holz und Metall

Die Berufsgenossenschaft Holz und Metall unterhält für die Verwaltung ihrer Mittel eine Master-KVG-Konstruktion. Die Vermögenswerte sind auf mehere juristische Fonds – aktuell vier – sowie verschiedene Subsegmente – aktuell 11 – verteilt.
Zur Administration der Sondervermögen der Auftraggeberin in Form von alternativen Investmentfonds entsprechend den Vorschriften des Sozialgesetzbuches IV wird im Rahmen dieser Ausschreibung das Mandat einer Verwahrstelle (gem. KAGB) ausgeschrieben.

Deadline

Die Frist für den Eingang der Angebote war 2019-08-23. Die Ausschreibung wurde veröffentlicht am 2019-07-23.

Anbieter

Die folgenden Lieferanten werden in Vergabeentscheidungen oder anderen Beschaffungsunterlagen erwähnt:

• Landesbank Baden-Württemberg (LBBW)

Wer?

• Berufsgenossenschaft Holz und Metall

Wie?

• Bank- und Investmentdienstleistungen › Treuhandverwaltung und Verwahrgeschäfte

Wo?

• Rheinhessen-Pfalz › Mainz, Kreisfreie Stadt

Geschichte der Beschaffung

Datum	Dokument
2019-07-23	Auftragsbekanntmachung
2020-06-19	Bekanntmachung über vergebene Aufträge

Auftragsbekanntmachung (2019-07-23)
Objekt
Umfang der Beschaffung
Titel: Treuhandverwaltung und Verwahrgeschäfte
Referenznummer: 2019-036-EU-SFIN
Kurze Beschreibung:

Die Berufsgenossenschaft Holz und Metall unterhält für die Verwaltung ihrer Mittel eine Master-KVG-Konstruktion. Die Vermögenswerte sind auf mehere juristische Fonds – aktuell vier – sowie verschiedene Subsegmente – aktuell 11 – verteilt. Zur Administration der Sondervermögen der Auftraggeberin in Form von alternativen Investmentfonds entsprechend den Vorschriften des Sozialgesetzbuches IV wird im Rahmen dieser Ausschreibung das Mandat einer Verwahrstelle (gem. KAGB) ausgeschrieben.

Metadaten der Bekanntmachung
Originalsprache: Deutsch 🗣️
Dokumenttyp: Auftragsbekanntmachung
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Verordnung: Europäische Union
Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
Code: Treuhandverwaltung und Verwahrgeschäfte 📦
Ort der Leistung
NUTS-Region: Mainz, Kreisfreie Stadt 🏙️

Verfahren
Verfahrensart: Verhandlungsverfahren
Angebotsart: Angebot für alle Lose
Vergabekriterien
Wirtschaftlichstes Angebot

Öffentlicher Auftraggeber
Identität
Land: Deutschland 🇩🇪
Art des öffentlichen Auftraggebers: Einrichtung des öffentlichen Rechts
Name des öffentlichen Auftraggebers: Berufsgenossenschaft Holz und Metall
Postanschrift: Isaac-Fulda-Allee 18
Postleitzahl: 55124
Postort: Mainz
Kontakt
Internetadresse: http://www.bghm.de 🌏
E-Mail: vergabestelle@bghm.de 📧
URL der Dokumente: https://www.evergabe-online.de/tenderdetails.html?id=271469 🌏
URL der Teilnahme: https://www.evergabe-online.de/tenderdetails.html?id=271469 🌏

Referenz
Daten
Absendedatum: 2019-07-23 📅
Einreichungsfrist: 2019-08-23 📅
Veröffentlichungsdatum: 2019-07-25 📅
Datum des Beginns: 2020-07-01 📅
Datum des Endes: 2026-06-30 📅
Kennungen
Bekanntmachungsnummer: 2019/S 142-349682
ABl. S-Ausgabe: 142

Objekt
Umfang der Beschaffung
Kurze Beschreibung:

Zur Administration der Sondervermögen der Auftraggeberin in Form von alternativen Investmentfonds entsprechend den Vorschriften des Sozialgesetzbuches IV wird im Rahmen dieser Ausschreibung das Mandat einer Verwahrstelle (gem. KAGB) ausgeschrieben.

Geschätzter Gesamtwert: 2 800 000 EUR 💰
Kurze Beschreibung:

Der Auftrag wird nur an einen Auftragnehmer vergeben.

Dem abzuschließenden Vertrag liegt eine Laufzeit von sechs Jahren zugrunde.

Als voraussichtlicher Vertragsbeginn ist der 1.7.2020 angedacht.

Die Sondervermögen sind in einer Master-Kapitalverwaltungsgesellschaft-Konstruktion zusammengefasst und werden nach den Vorschriften der §§ 80 ff. SGB IV in Verbindung mit § 172c SGB VII angelegt. Das Gesamtvolumen beläuft sich insgesamt auf rd. 1,9 Mrd. EUR. Die Master-Fonds-Konstruktion besteht aus einem virtuellen Oberfonds (1. Ebene), vier juristischen Fonds (2. Ebene) sowie 11 Subsegmenten (3. Ebene).

Bei der Verwaltung des Vermögens wird eine strikte Aufgabentrennung zwischen Master-Kapitalverwaltungsgesellschaft (Master-KVG), Verwahrstelle und Portfoliomanagement vorgenommen. Weder die Master-Kapitalverwaltungsgesellschaft noch die Verwahrstelle dürfen an Anlageentscheidungen beteiligt sein. Die Master-KVG nimmt daher ausschließlich administrative Tätigkeiten wahr. Die Verwahrstelle verwahrt treuhänderisch die Vermögensgegenstände und kommt ihrer Kontrollfunktion gegenüber der Master-KVG nach. Die Portfolioverwaltung wird von externen Asset Managern auf Grundlage von Rahmenvereinbarungen durchgeführt.

Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Informationen
Bedingungen für die Teilnahme
Befähigung zur Berufsausübung:

Nachweis der Erlaubnis der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zur Ausübung der Verwahrstellenfunktion gem. KAGB.

Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit:

– Eigenerklärung zu den Ausschlussgründen nach §§ 123, 124 GWB (Dokument 06 – Eigenerklärung der Vergabeunterlagen),

– Formblatt Eignung (Dokument 07 der Vergabeunterlagen)- Summe der verwalteten Assets, Einlagensicherung.

Technische und berufliche Fähigkeiten:

– keine gesellschaftsrechtlichen Verflechtungen mit (Konzern-)Gesellschaften, die ein Asset Management Mandat und/oder die Master-KVG-Funktion für die BGHM ausüben. Dies bedingt, dass bei Zuteilung des Verwahrstellen-Auftrages sämtliche bestehende Vereinbarungen bezüglich Asset Management Dienstleistungen und/oder Master-KVG-Funktion der Gesellschaft und/oder mit ihr verbundenen (Konzern-) Gesellschaften zwingend gekündigt werden müssen. Dies ist mittels eigenständiger Eigenerklärung nachzuweisen,

– umfassende und nachweisbare Erfahrungen in der Ausübung der Verwahrstellenfunktion für mehrstufige Fonds-Kaskaden in der Ausgestaltung eines virtuellen Masterfonds, mehreren juristischen Masterfonds sowie dazugehöriger Subsegmente (siehe 1.1 Beschreibung des IST-Zustandes), nachzuweisen durch die Nennung von mindestens 3 Referenzkunden (Formblatt 07 – Eignung),

– die Betreuung sowie vollständige Kommunikation (schriftlich sowie mündlich) während der gesamten Vertragslaufzeit muss in deutscher Sprache erfolgen.

Verfahren
Rechtsgrundlage: 32014L0024
Zeitpunkt des Eingangs der Angebote: 10:00
Datum der Absendung der Aufforderungen: 2019-08-30 📅
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Deutsch 🗣️
Gültigkeitsdauer des Angebots: 3 Monate
Vergabekriterien
Qualitätskriterium (Bezeichnung): Angebotsphase: Auswertung des umfassenden Fragenkatalogs des Leistungsverzeichnisses (Punkt 4)
Qualitätskriterium (Gewichtung): 45
Qualitätskriterium (Bezeichnung): Verhandlungsphase: Präsentation des Angebots sowie Klärung von offenen Fragen
Preis (Gewichtung): 55

Öffentlicher Auftraggeber
Kontakt
Dokumente URL: https://www.evergabe-online.de/tenderdetails.html?id=271469 🌏

Ergänzende Informationen
Körper überprüfen
Name: Vergabekammer des Bundes – Bundeskartellamt
Postanschrift: Villemomblerstr. 76
Postort: Bonn
Postleitzahl: 53123
Land: Deutschland 🇩🇪
Telefon: +49 228-94990 📞
Fax: +49 4922-89499163 📠
Quelle: OJS 2019/S 142-349682 (2019-07-23)

Bekanntmachung über vergebene Aufträge (2020-06-19)
Objekt
Umfang der Beschaffung
Gesamtwert des Auftrags: 2 800 000 EUR 💰
Metadaten der Bekanntmachung
Dokumenttyp: Bekanntmachung über vergebene Aufträge

Verfahren
Angebotsart: Entfällt

Referenz
Daten
Absendedatum: 2020-06-19 📅
Veröffentlichungsdatum: 2020-06-24 📅
Kennungen
Bekanntmachungsnummer: 2020/S 120-292676
Verweist auf Bekanntmachung: 2019/S 142-349682
ABl. S-Ausgabe: 120

Auftragsvergabe
Datum des Vertragsabschlusses: 2020-06-19 📅
Name: Landesbank Baden-Württemberg (LBBW)
Postort: Stuttgart
Land: Deutschland 🇩🇪
Stuttgart, Stadtkreis 🏙️
Gesamtwert des Auftrags: 1 620 150 EUR 💰
Informationen über Ausschreibungen
Anzahl der eingegangenen Angebote: 10
Quelle: OJS 2020/S 120-292676 (2020-06-19)

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