Der Gegenstand der zu vergebenden Aufgabe ist die Erbringung von Finanzdienstleistungen als Master-Kapitalverwaltungsgesellschaft für die Spezial-AIF-Sondervermögen der BG BAU.
Die Leistung soll aufgrund einer Rahmenvereinbarung zwischen der BG BAU, der Verwahrstelle und der Kapitalverwaltungsgesellschaft erfolgen, deren Vertragsgrundlage die Allgemeinen Anlagebedingungen und die jeweiligen Besonderen Anlagebedingungen (Rücklage u. Altersrückstellung) sind.
Deadline
Die Frist für den Eingang der Angebote war 2020-08-10.
Die Ausschreibung wurde veröffentlicht am 2020-07-02.
Anbieter
Die folgenden Lieferanten werden in Vergabeentscheidungen oder anderen Beschaffungsunterlagen erwähnt:
Objekt Umfang der Beschaffung
Titel: Master-Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG)
Produkte/Dienstleistungen: Bank- und Investmentdienstleistungen📦
Produkte/Dienstleistungen: SC01
📦
Kurze Beschreibung:
“Der Gegenstand der zu vergebenden Aufgabe ist die Erbringung von Finanzdienstleistungen als Master-Kapitalverwaltungsgesellschaft für die...”
Kurze Beschreibung
Der Gegenstand der zu vergebenden Aufgabe ist die Erbringung von Finanzdienstleistungen als Master-Kapitalverwaltungsgesellschaft für die Spezial-AIF-Sondervermögen der BG BAU.
Die Leistung soll aufgrund einer Rahmenvereinbarung zwischen der BG BAU, der Verwahrstelle und der Kapitalverwaltungsgesellschaft erfolgen, deren Vertragsgrundlage die Allgemeinen Anlagebedingungen und die jeweiligen Besonderen Anlagebedingungen (Rücklage u. Altersrückstellung) sind.
1️⃣
Ort der Leistung: Berlin🏙️
Hauptstandort oder Erfüllungsort: Berlin
Beschreibung der Beschaffung:
“Die Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG BAU) unterhält für die Vermögensmassen Rücklage und Verwaltungsvermögen (Altersrückstellungen) Sondervermögen...”
Beschreibung der Beschaffung
Die Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG BAU) unterhält für die Vermögensmassen Rücklage und Verwaltungsvermögen (Altersrückstellungen) Sondervermögen in Form von alternativen Investmentfonds nach den Vorschriften des Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB). Die Sondervermögen werden nach den Vorschriften der §§ 80 ff. SGB IV angelegt.
Die Rücklage der BG BAU nach § 172a SGB VII ist in 4 Rentenfonds angelegt.
Die BG BAU bildet seit 2010 eine Altersrückstellung nach § 172c SGB VII. Näheres hierzu regelt die Verordnung zur Bildung von Altersrückstellungen durch die gesetzlichen Unfallversicherungsträger (Unfallversicherungs-Altersrückstellungsverordnung – UV-AltRückV). Die alternativen Investmentfonds der Altersrückstellungen teilen sich in 4 Rentenfonds und 2 Multi-Asset-Fonds auf, welche jährlich eine Zuführung erhalten.
Die Mandate werden nach dem Sozialgesetzbuch (SGB IV und VII) und den Vorgaben des Bundesamtes für Soziale Sicherung (BaS) von 6 Asset-Managern verwaltet. Die Portfolien werden in Cash, Staats- und Unternehmensanleihen, Pfandbriefe und Aktien (nur in den Altersrückstellungen siehe § 172c SGB VII) investiert. Zur Absicherung sind ausschließlich börsengehandelte Futures zugelassen (z. B. Bund Futures).
Bei der Verwaltung des Vermögens wird eine strikte Aufgabentrennung zwischen Master-Kapitalverwaltungsgesellschaft (Master-KVG), Verwahrstelle und Portfoliomanagement vorgenommen. Weder die Master-Kapitalverwaltungsgesellschaft noch die Verwahrstelle dürfen an Anlageentscheidungen beteiligt sein. Die Master-KVG nimmt daher ausschließlich administrative Tätigkeiten wahr (z. B. Erstellung von Vertragsentwürfen, Beratung bei strategischen Fragen, Bereitstellung von Berichten und Kennzahlen, Sicherstellung des Fondscontrollings, Durchführung von Anlageausschusssitzungen). Die Portfolioverwaltung wird von externen Asset-Managern durchgeführt. Die Verwahrstelle verwahrt treuhänderisch die Vermögensgegenstände und kommt ihrer Kontrollfunktion gegenüber der Master-KVG nach.
Mehr anzeigen Vergabekriterien
Qualitätskriterium (Bezeichnung): Umsetzungskonzept
Qualitätskriterium (Gewichtung): 60 %
Kostenkriterium (Name): Wertungspreis
Kostenkriterium (Gewichtung): 40 %
Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Der nachstehende Zeitrahmen ist in Monaten ausgedrückt.
Beschreibung
Dauer: 24
Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Dieser Vertrag ist verlängerbar ✅ Beschreibung
Beschreibung der Verlängerungen:
“Die Rahmenvereinbarung wird für die Dauer von 24 Monaten geschlossen mit der Option einer unbefristeten Verlängerung.” Informationen über die Begrenzung der Zahl der einzuladenden Bewerber
Vorgesehene Mindestanzahl: 3
Maximale Anzahl: 5
Objektive Kriterien für die Auswahl der begrenzten Anzahl von Bewerbern:
“[A] Anzahl und Qualität der Referenzen (überprüfbare Vergleichbarkeit mit der ausgeschriebenen Leistung) – Gewichtung: 50 %,
[B] Summe der 3 Stichtagswerte...”
Objektive Kriterien für die Auswahl der begrenzten Anzahl von Bewerbern
[A] Anzahl und Qualität der Referenzen (überprüfbare Vergleichbarkeit mit der ausgeschriebenen Leistung) – Gewichtung: 50 %,
[B] Summe der 3 Stichtagswerte (jeweils 31.12. der Jahre 2017-2019) des AUM (Assets under management) – Gewichtung: 15 %,
[C] Summe der 3 Stichtagswerte (jeweils 31.12. der Jahre 2017-2019) des AUA (Assets under administration) – Gewichtung: 25 %,
[D] Berufserfahrung und Qualifikation des zur Leistungserbringung vorgesehenen Personals – Gewichtung: 10 %.
Beim Kriterium [A] werden lediglich Referenzen gewertet, die objektiv nachprüfbar sowie mit der ausgeschriebenen Leistung vergleichbar sind. Der Bewerber mit der höchsten Anzahl wertbarer Referenzen erhält die Höchstpunktzahl (10), Bewerber mit geringerer wertbarer Referenzanzahl erhalten im Verhältnis dazu geringere Punktwerte.
Bei den Kriterien [B] und [C] werden die von den Bewerben erklärten AUM- bzw. AUA-Summen bewertet, wobei die jeweils höchste Summe aller Bewerber 10 Punkte erhält, geringere Summenwerte erhalten im Verhältnis dazu geringere Punktwerte.
Beim Kriterium [D] erhalten die Höchstpunktzahl die Bewerber, deren Berufserfahrungen und Qualifikationen in Relation zu anderen Teilnehmern eine qualitativ vollständige und termingerechte Leistungserbringung erwarten lässt.
Mehr anzeigen Beschreibung
Zusätzliche Informationen:
“Ergänzende Bekanntmachung zu Nr. II.2.7): Die Rahmenvereinbarung zwischen den beteiligten Vertragspartnern soll ab 1.1.2021 beginnen.”
Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Informationen Bedingungen für die Teilnahme
Liste und kurze Beschreibung der Bedingungen:
“1. Handelsregisterauszug,
2. Eintrag in der Unternehmensdatenbank der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).” Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Liste und kurze Beschreibung der Auswahlkriterien:
“1. Eigenerklärungen:
1.1. zu § 123 Abs. 1 GWB,
1.2. zu § 123 Abs. 4 GWB,
1.3. zu § 124 Abs. 1 GWB,
1.4. über das verwaltete Vermögen (AUM = Assets under...”
Liste und kurze Beschreibung der Auswahlkriterien
1. Eigenerklärungen:
1.1. zu § 123 Abs. 1 GWB,
1.2. zu § 123 Abs. 4 GWB,
1.3. zu § 124 Abs. 1 GWB,
1.4. über das verwaltete Vermögen (AUM = Assets under management) des Unternehmens an den jeweiligen Stichtagen 31.12.2017, 31.12.2018 und 31.12.2019,
1.5. über das betreute Vermögen (AUA = Assets under administration) an den jeweiligen Stichtagen 31.12.2017, 31.12.2018 und 31.12.2019,
2. Nachweis, dass Risiken abgedeckt sind durch:
2.1. Betriebshaftpflicht für Personen- und Sachschäden,
2.2. Betriebshaftpflicht für Vermögensschäden,
2.3. Berufshaftpflicht.
“[zu 2.1] Mindestdeckungssumme: 10 Mio. EUR,
[zu 2.2] Mindestdeckungssumme: 0,5 Mio. EUR,
[zu 2.3] Mindestdeckungssumme: 25 Mio. EUR.” Technische und berufliche Fähigkeiten
Liste und kurze Beschreibung der Auswahlkriterien:
“1. Eigenerklärungen,
1.2. dass der Bewerber über ausreichende Personalressourcen verfügt, die eine dauerhafte individuelle Betreuung der Auftraggeberin...”
Liste und kurze Beschreibung der Auswahlkriterien
1. Eigenerklärungen,
1.2. dass der Bewerber über ausreichende Personalressourcen verfügt, die eine dauerhafte individuelle Betreuung der Auftraggeberin gewährleisten,
1.3. dass keine gesellschaftsrechtlichen Verflechtungen mit (Konzern-)Gesellschaften, die ein Asset Management Mandat und/oder die Verwahrstellenfunktion für die BG BAU ausüben, bestehen;
1.4. im Zuschlagsfall sämtliche bestehende Vereinbarungen bezüglich Asset Management Dienstleistungen und/oder Verwahrstellenfunktion der Gesellschaft und/oder mit ihr verbundenen (Konzern-) Gesellschaften zwingend gekündigt werden,
1.5. dass im Zuschlagsfall die gesamte Kommunikation (schriftlich und mündlich) mit der Auftraggeberin während der gesamten Vertragslaufzeit ausschließlich in deutscher Sprache erfolgt.
2. Vorlage von Referenzen über die Administration von Vermögensgegenständen sowie über die Betreuung institutioneller Anleger,
3. Tabellarische Liste, in der die zur Leistungserbringung vorgesehenen Personen unter Darstellung ihrer Berufserfahrungen namentlich und unter Angabe der jeweiligen Befähigung zur Berufsausübung genannt werden. Mit dem Teilnahmeantrag sind Berufszulassungsurkunden bzw. Studiennachweise oder sonstige vergleichbare Belege anzugeben, die deren Qualifikation für die ausgeschriebene Leistung nachweisen (§ 46 Abs. 3 Nr. 6 VgV), die auf Anforderung vorzulegen sind. Der Bewerber muss neben der Person des Kundenbetreuers mindestens über einen Vertreter mit identischen beruflichen Qualifikationen verfügen.
4. Erklärung, ob und ggf. welche Teile des Auftrags an Unterauftragnehmer übertragen werden sollen. Die Unterauftragnehmer mit den beabsichtigten Teilaufträge sind zu benennen.
Mehr anzeigen Bedingungen für die Teilnahme
Bedingungen für die Teilnahme (technische und berufliche Fähigkeiten):
“[zu 2.] Die Referenzleistungen dürfen ausschließlich für institutioneller Anleger aus dem Bereich der Sozialversicherung, die nach §§ 80 ff. SGB IV ihre...”
Bedingungen für die Teilnahme (technische und berufliche Fähigkeiten)
[zu 2.] Die Referenzleistungen dürfen ausschließlich für institutioneller Anleger aus dem Bereich der Sozialversicherung, die nach §§ 80 ff. SGB IV ihre Vermögensanlage vornehmen, durchgeführt worden sein. Die Leistung für den Anleger muss seit mindestens 2 Jahren erbracht werden.
Mehr anzeigen Informationen über das für die Ausführung des Auftrags zuständige Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der mit der Ausführung des Auftrags betrauten Mitarbeiter
Verfahren Art des Verfahrens
Wettbewerbliches Verfahren mit Verhandlung
Informationen über eine Rahmenvereinbarung oder ein dynamisches Beschaffungssystem
Rahmenvertrag mit einem einzigen Betreiber
Beschreibung
Im Falle von Rahmenvereinbarungen ist eine Begründung für eine Laufzeit von mehr als 8 Jahren vorzulegen:
“Die Rahmenvereinbarung zwischen den beteiligten Vertragspartnern soll ab 1.1.2021 beginnen und ist auf unbestimmte Dauer angelegt. Eine Laufzeitbegrenzung...”
Im Falle von Rahmenvereinbarungen ist eine Begründung für eine Laufzeit von mehr als 8 Jahren vorzulegen
Die Rahmenvereinbarung zwischen den beteiligten Vertragspartnern soll ab 1.1.2021 beginnen und ist auf unbestimmte Dauer angelegt. Eine Laufzeitbegrenzung würde dem Zweck der langfristigen Kapitalanlage entgegenstehen.
Mehr anzeigen Administrative Informationen
Frist für den Eingang von Angeboten oder Teilnahmeanträgen: 2020-08-10
12:00 📅
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Deutsch 🗣️
“Bei beabsichtigter Gründung einer Bewerbergemeinschaft ist eine Übersicht beizufügen, die die Zusammensetzung und Leistungsanteile je Mitglied ausweist. Für...”
Bei beabsichtigter Gründung einer Bewerbergemeinschaft ist eine Übersicht beizufügen, die die Zusammensetzung und Leistungsanteile je Mitglied ausweist. Für Bewerbergemeinschaften sind die geforderten Angaben und Eigenerklärungen von jedem Mitglied der Bewerbergemeinschaft vorzulegen. Im Übrigen haftet eine Bewerbergemeinschaft gesamtschuldnerisch und muss einen bevollmächtigten Vertreter haben.
Der vollständige Teilnahmeantrag ist ausschließlich elektronisch in Textform über die Ausschreibungsplattform subreport ELViS einzureichen (siehe I.3)). Die direkte Einreichung schriftlicher Teilnahmeanträge an die Vergabestelle ist ausgeschlossen.
Mehr anzeigen Körper überprüfen
Name: Vergabekammer des Bundes
Postanschrift: Villemombler Straße 76
Postort: Bonn
Postleitzahl: 53123
Land: Deutschland 🇩🇪
Fax: +49 2289499163 📠 Verfahren zur Überprüfung
Genaue Informationen über Fristen für Überprüfungsverfahren:
“Ein Nachprüfungsverfahren ist unzulässig, soweit mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu...”
Genaue Informationen über Fristen für Überprüfungsverfahren
Ein Nachprüfungsverfahren ist unzulässig, soweit mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind (§ 160 Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 GWB). Ein Nachprüfungsantrag ist zudem unzulässig, soweit der Antrag erst nach Zuschlagserteilung zugestellt wird (§ 168 Abs. 2 Satz 1 GWB). Die Zuschlagserteilung ist möglich 10 Tage nach Absendung per Fax oder elektronisch der Bekanntgabe der beabsichtigten Zuschlagserteilung (§ 134 Abs. 2 GWB).
Mehr anzeigen Dienststelle, bei der Informationen über das Überprüfungsverfahren eingeholt werden können
Name: Vergabekammer des Bundes
Postanschrift: Villemombler Straße 76
Postort: Bonn
Postleitzahl: 531123
Land: Deutschland 🇩🇪
Fax: +49 2289499163 📠
Quelle: OJS 2020/S 129-316451 (2020-07-02)
Bekanntmachung über vergebene Aufträge (2021-02-02) Öffentlicher Auftraggeber Name und Adressen
Postanschrift: Hildegardstraße 29/30
Objekt Umfang der Beschaffung
Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.): EUR 500 000 💰
Beschreibung
Beschreibung der Beschaffung:
“Der Gegenstand der zu vergebenden Aufgabe ist die Erbringung von Finanzdienstleistungen als Master-Kapitalverwaltungsgesellschaft für die...”
Beschreibung der Beschaffung
Der Gegenstand der zu vergebenden Aufgabe ist die Erbringung von Finanzdienstleistungen als Master-Kapitalverwaltungsgesellschaft für die Spezial-AIF-Sondervermögen der BG BAU.
Die Leistung soll aufgrund einer Rahmenvereinbarung zwischen der BG BAU, der Verwahrstelle und der Kapitalverwaltungsgesellschaft erfolgen, deren Vertragsgrundlage die Allgemeinen Anlagebedingungen und die jeweiligen Besonderen Anlagebedingungen (Rücklage u. Altersrückstellung) sind.
Verfahren Administrative Informationen
Frühere Veröffentlichungen zu diesem Verfahren: 2020/S 129-316451
Auftragsvergabe
1️⃣
Datum des Vertragsabschlusses: 2020-11-16 📅
Informationen über Ausschreibungen
Anzahl der eingegangenen Angebote: 4
Name und Anschrift des Auftragnehmers
Name: Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH
Postort: Düsseldorf
Land: Deutschland 🇩🇪
Region: Düsseldorf, Kreisfreie Stadt🏙️
Der Auftragnehmer ist ein KMU
Angaben zum Wert des Auftrags/der Partie (ohne MwSt.)
Geschätzter Gesamtwert des Auftrags/Loses: EUR 500 000 💰
Gesamtwert des Auftrags/Loses: EUR 500 000 💰
“Zu Nr. V.2.4) Eine genaue Angabe des Auftragswertes ist nicht möglich, da die Gebühren des Auftragnehmers durch direkte prozentuale Entnahme aus dem...”
Zu Nr. V.2.4) Eine genaue Angabe des Auftragswertes ist nicht möglich, da die Gebühren des Auftragnehmers durch direkte prozentuale Entnahme aus dem verwalteten Kapitalvermögen erfolgen.
Mehr anzeigen Dienststelle, bei der Informationen über das Überprüfungsverfahren eingeholt werden können
Postleitzahl: 53123
Quelle: OJS 2021/S 025-061591 (2021-02-02)