Die Berufsgenossenschaft Holz und Metall (BGHM) ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts mit Selbstverwaltung und schreibt federführend für sich (Los 1) das Mandat einer Master-Kapitalverwaltungsgesellschaft (Master-KVG) zur Administration der Sondervermögen der Auftraggeberin in Form von alternativen Investmentfonds entsprechend den Vorschriften des Sozialgesetzbuches IV aus.
In einem separaten Los 2 wird zusätzlich eine Master-Kapitalverwaltungsgesellschaft (Master KVG) zur Administration der Sondervermögen der eigenständigen Verwaltungs-Berufsgenossenschaft (VBG) ausgeschrieben.
Nachfolgend wird der Begriff „Auftraggeberin“ abhängig vom jeweiligen Los sowohl für die Berufsgenossenschaft Holz und Metall (BGHM) als auch für die Verwaltungs-Berufsgenossenschaft (VBG) benutzt.
Deadline
Die Frist für den Eingang der Angebote war 2023-02-09.
Die Ausschreibung wurde veröffentlicht am 2022-12-19.
Anbieter
Die folgenden Lieferanten werden in Vergabeentscheidungen oder anderen Beschaffungsunterlagen erwähnt:
Objekt Umfang der Beschaffung
Titel:
“Auswahl einer Master-Kapitalverwaltungsgesellschaft (Master-KVG)
2022-036-EU-ABFNZ”
Produkte/Dienstleistungen: Bank- und Investmentdienstleistungen📦
Kurze Beschreibung:
“Die Berufsgenossenschaft Holz und Metall (BGHM) ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts mit Selbstverwaltung und schreibt federführend für sich (Los...”
Kurze Beschreibung
Die Berufsgenossenschaft Holz und Metall (BGHM) ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts mit Selbstverwaltung und schreibt federführend für sich (Los 1) das Mandat einer Master-Kapitalverwaltungsgesellschaft (Master-KVG) zur Administration der Sondervermögen der Auftraggeberin in Form von alternativen Investmentfonds entsprechend den Vorschriften des Sozialgesetzbuches IV aus.
In einem separaten Los 2 wird zusätzlich eine Master-Kapitalverwaltungsgesellschaft (Master KVG) zur Administration der Sondervermögen der eigenständigen Verwaltungs-Berufsgenossenschaft (VBG) ausgeschrieben.
Nachfolgend wird der Begriff „Auftraggeberin“ abhängig vom jeweiligen Los sowohl für die Berufsgenossenschaft Holz und Metall (BGHM) als auch für die Verwaltungs-Berufsgenossenschaft (VBG) benutzt.
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Geschätzter Wert ohne MwSt: EUR 2 900 000 💰
Informationen über Lose
Angebote können für alle Lose eingereicht werden
1️⃣ Umfang der Beschaffung
Titel: Auswahl einer Master-Kapitalverwaltungsgesellschaft (Master-KVG) für die BGHM
Titel
Los-Identifikationsnummer: 1
Beschreibung
Zusätzliche Produkte/Dienstleistungen: Bank- und Investmentdienstleistungen📦
Ort der Leistung: Deutschland🏙️
Hauptstandort oder Erfüllungsort: Mainz
Beschreibung der Beschaffung:
“Die BGHM als Auftraggeberin des Loses 1 unterhält für die Vermögensmassen Betriebsmittel, Rücklage und Verwaltungsvermögen (Altersrückstellungen) vier...”
Beschreibung der Beschaffung
Die BGHM als Auftraggeberin des Loses 1 unterhält für die Vermögensmassen Betriebsmittel, Rücklage und Verwaltungsvermögen (Altersrückstellungen) vier Sondervermögen in Form von alternativen Investmentfonds nach den Vorschriften des Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB). Bei der Verwaltung des Vermögens wird eine strikte Aufgabentrennung zwischen Master-Kapitalverwaltungsgesellschaft (Master-KVG), Verwahrstelle und Portfoliomanagement vorgenommen.
Auftraggeberin Berufsgenossenschaft Holz und Metall (BGHM)
Federführend in der Gesamt-Ausschreibung
Volumen an Sondervermögen in Höhe von ca. 1,6 Mrd. Euro
Übernahme der Dienstleistung als Master-KVG zum 01.10.2023
Laufzeit des Rahmenfondsvertrages von 6 Jahren ab Leistungsbeginn
Zuschlagsentscheid geplant in Juni 2023
Auftragswert geschätzt 2,5 Mio. Euro
Mehr anzeigen Vergabekriterien
Qualitätskriterium (Bezeichnung): Aufbau/Inhalt
Qualitätskriterium (Gewichtung): 28
Qualitätskriterium (Bezeichnung): Erläuterungen zum Vergütungsmodell
Qualitätskriterium (Gewichtung): 17.5
Qualitätskriterium (Bezeichnung): Fragenbeantwortung
Qualitätskriterium (Gewichtung): 24.5
Preis (Gewichtung): 30
Umfang der Beschaffung
Geschätzter Gesamtwert ohne MwSt: EUR 2 500 000 💰
Dauer
Datum des Beginns: 2023-10-01 📅
Datum des Endes: 2029-09-30 📅
Informationen über die Begrenzung der Zahl der einzuladenden Bewerber
Voraussichtliche Anzahl von Bewerbern: 5
Objektive Kriterien für die Auswahl der begrenzten Anzahl von Bewerbern:
“Durch fristgerechte Einreichung aller Vergabeunterlagen können Interessenten einen Teilnahmeantrag für das Los1 und/oder das Los2 stellen.
Die...”
Objektive Kriterien für die Auswahl der begrenzten Anzahl von Bewerbern
Durch fristgerechte Einreichung aller Vergabeunterlagen können Interessenten einen Teilnahmeantrag für das Los1 und/oder das Los2 stellen.
Die Teilnahmeanträge werden von der Vergabestelle insbesondere auf die Eignung der Bewerber geprüft. Die von den Teilnehmern/Bietern eingereichten konzeptionellen Beantwortungen des „Fragebogens zur Auswahl einer Master-KVG“ (Anlage 01) werden von der Auftraggeberin bewertet, sofern die damit verbundenen Teilnahmeanträge nicht bereits vorher wegen Nichterfüllung von Ausschlusskriterien vom weiteren Ausschreibungsverfahren ausgeschlossen werden mussten.
Die fünf Teilnehmer, welche bei der konzeptionellen Beantwortung des „Fragebogens zur Auswahl einer Master-KVG“ (Anlage 01) die meisten Gesamtpunkte je Los erreichen konnten, sowie in allen acht Themenkomplexen die jeweils definierte Mindestanzahl an Punkten erreichten, werden von der Auftraggeberin zur Abgabe eines Erstangebots aufgefordert.
2️⃣ Umfang der Beschaffung
Titel: Auswahl einer Master-Kapitalverwaltungsgesellschaft (Master-KVG) für die VBG
Titel
Los-Identifikationsnummer: 2
Beschreibung
Hauptstandort oder Erfüllungsort: Hamburg
Beschreibung der Beschaffung:
“Die VBG als Auftraggeberin des Loses 2 unterhält für die Vermögensmasse Verwaltungsvermögen (Altersrückstellungen) 1 Sondervermögen in Form von alternativen...”
Beschreibung der Beschaffung
Die VBG als Auftraggeberin des Loses 2 unterhält für die Vermögensmasse Verwaltungsvermögen (Altersrückstellungen) 1 Sondervermögen in Form von alternativen Investmentfonds nach den Vorschriften des Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB). Die Sondervermögen der Auftraggeberin sind in einer Master-Kapitalverwaltungsgesellschaft-Konstruktion zusammengefasst und werden nach den Vorschriften der §§ 80 ff. SGB IV in Verbindung mit § 172c SGB VII angelegt. Die Master-Fonds-Konstruktion besteht aus einem Masterfonds (1. Ebene) und drei Segmenten (2. Ebene)
Auftraggeberin Verwaltungs-Berufsgenossenschaft (VBG)
Volumen an Sondervermögen in Höhe von ca. 171,5 Mio. Euro
Übernahme der Dienstleistung als Master-KVG zum 01.10.2023
Laufzeit des Rahmenfondsvertrages von 6 Jahren ab Leistungsbeginn
Zuschlagsentscheid geplant in Juni 2023
Auftragswert geschätzt 420,0 Tsd. Euro
Mehr anzeigen Umfang der Beschaffung
Geschätzter Gesamtwert ohne MwSt: EUR 420 000 💰
Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Informationen Bedingungen für die Teilnahme
Liste und kurze Beschreibung der Bedingungen:
“- Eintragung HRA/B bzw. Gewerbeanmeldung oder anderer Zulassungsnachweis (Dok. 14, Teilnahmeantrag)
- Unternehmensdarstellung (max. 2 DIN A4 Seiten)” Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Liste und kurze Beschreibung der Auswahlkriterien:
“- Umsatzzahlen der letzten 3 Geschäftsjahre sind anzugeben im Formblatt „Eignung“ (Dok. 17)
- Eigenerklärung gem. §§ 123, 124 GWB, Formblatt...”
Liste und kurze Beschreibung der Auswahlkriterien
- Umsatzzahlen der letzten 3 Geschäftsjahre sind anzugeben im Formblatt „Eignung“ (Dok. 17)
- Eigenerklärung gem. §§ 123, 124 GWB, Formblatt „Eigenerklärung“ (Dok. 16)
Für Unterauftragnehmer gelten die gestellten Anforderungen zu den Eignungskriterien. Im Falle der
Eignungsleihe und/oder sofern die Anforderungen hinsichtlich der Leistungsfähigkeit nach §§ 45,46 VgV mittels
Unterauftragnehmer erbracht werden entsprechend.
Die Auftraggeberin behält sich vor, diese im Rahmen der Angebotswertung anzufordern.
Bietergemeinschaften werden als Einzelbieter behandelt.
Mehr anzeigen Technische und berufliche Fähigkeiten
Liste und kurze Beschreibung der Auswahlkriterien:
“- Nachweis, dass der Bieter als Master-KVG über die erforderliche Zulassung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) als...”
Liste und kurze Beschreibung der Auswahlkriterien
- Nachweis, dass der Bieter als Master-KVG über die erforderliche Zulassung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) als Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) verfügt.
- Eigenerklärung, dass der Bieter als Master-KVG über ausreichende Personalressourcen verfügt, die eine dauerhafte individuelle Betreuung der Auftraggeberin gewährleistet.
- Der Bieter als Master-KVG sichert zu, dass die gesamte Kommunikation (schriftlich und mündlich) mit der Auftraggeberin während der gesamten Vertragslaufzeit ausschließlich in deutscher Sprache erfolgt.
Ausgefülltes Formblatt zur Ansprechperson Vertragsdurchführung (Dokument 15)
- Konzeptionelle Beantwortung aller Fragen des „Fragebogens zur Auswahl einer Master-KVG“ (Anlage 01)
- Nachweis einer Betriebshaftpflichtversicherung oder einer anderen gleichwertigen Regelung (z.B. Haftungsübernahmeerklärung der Muttergesellschaft)
- Referenzen über 3 vergleichbare Aufträge (Dok. 17)
Mehr anzeigen Bedingungen für den Vertrag
Bedingungen für die Vertragserfüllung:
“Gilt nur für die Teilnahme an Los1
Eigenerklärung, dass der Bieter als Master-KVG sowie alle mit ihr gesellschaftsrechtlich in Verbindung stehenden...”
Bedingungen für die Vertragserfüllung
Gilt nur für die Teilnahme an Los1
Eigenerklärung, dass der Bieter als Master-KVG sowie alle mit ihr gesellschaftsrechtlich in Verbindung stehenden (Konzern-)Gesellschaften weder
- ein Asset Management Mandat und auch nicht
- die Verwahrstellenfunktion für das Sondervermögen
für die BGHM als Auftraggeberin ausüben.
Verfahren Art des Verfahrens
Wettbewerbliches Verfahren mit Verhandlung
Informationen über eine Rahmenvereinbarung oder ein dynamisches Beschaffungssystem
Rahmenvertrag mit einem einzigen Betreiber
Informationen über die Reduzierung der Anzahl von Lösungen oder Angeboten während der Verhandlungen oder des Dialogs
Rückgriff auf ein gestaffeltes Verfahren, um die Zahl der zu erörternden Lösungen oder zu verhandelnden Angebote schrittweise zu verringern
Informationen zur Verhandlung
Der Auftraggeber behält sich das Recht vor, den Auftrag auf der Grundlage der ersten Angebote zu vergeben, ohne Verhandlungen zu führen
Administrative Informationen
Frist für den Eingang von Angeboten oder Teilnahmeanträgen: 2023-02-09
10:00 📅
Voraussichtliches Datum der Versendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe oder zur Teilnahme an die ausgewählten Bewerber: 2023-03-09 📅
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Deutsch 🗣️
Das Angebot muss gültig sein bis: 2023-10-01 📅
Ergänzende Informationen Informationen über das Wiederauftreten
Dies ist eine wiederkehrende Beschaffung ✅ Informationen über elektronische Arbeitsabläufe
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Elektronische Zahlung wird verwendet
Körper überprüfen
Name: Vergabekammer des Bundes - Bundeskartellamt
Postanschrift: Villemomblerstr. 76
Postort: Bonn
Postleitzahl: 53123
Land: Deutschland 🇩🇪 Verfahren zur Überprüfung
Genaue Informationen über Fristen für Überprüfungsverfahren:
“Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:
1.) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung oder erst in den...”
Genaue Informationen über Fristen für Überprüfungsverfahren
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:
1.) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung oder erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, müssen spätestens bis Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Angebotsabgabe oder zur Bewerbung gegenüber der Auftraggeberin gerügt werden, ansonsten ist der Antrag unzulässig. Sind mehr als 15 Kalendertage nach der Mitteilung der Auftraggeberin, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen, ist ein Antrag ebenfalls unzulässig (§ 160 Abs. 3 GWB).
2.) Angaben zu den Fristen des Verhandlungsverfahrens mit Teilnahmewettbewerb
§ 20 VgV
(1) Bei der Festlegung der Fristen für den Eingang der Angebote und der Teilnahmeanträge nach den §§ 15 bis 19 ist die Komplexität der Leistung und die Zeit für die Ausarbeitung der Angebote angemessen zu berücksichtigen. § 38 Absatz 3 (Vorinformation) bleibt unberührt.
§ 17, Abs.2 VgV
(2) Die Frist für den Eingang der Teilnahmeanträge (Teilnahmefrist) beträgt mindestens 30 Tage, gerechnet ab dem Tag nach der Absendung der Aufforderung zur Angebotsabgabe.
§ 17, Abs.6 VgV
(6) Die Frist für den Eingang der Angebote (Angebotsfrist) beträgt mindestens 30 Tage, gerechnet ab dem Tag nach der Absendung der Aufforderung zur Angebotsabgabe.
(9) Der öffentliche Auftraggeber kann die Frist gemäß Absatz 5 um fünf Tage verkürzen, wenn er die elektronische Übermittlung der Angebote akzeptiert.
§ 62 VgV
Unterrichtung der Bewerber und Bieter
(1) Unbeschadet des § 134 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen teilt der öffentliche Auftraggeber jedem Bewerber und jedem Bieter unverzüglich seine Entscheidungen über den Abschluss einer Rahmenvereinbarung, die Zuschlagserteilung oder die Zulassung zur Teilnahme an einem dynamischen Beschaffungssystem mit.
(2) Der öffentliche Auftraggeber unterrichtet auf Verlangen des Bewerbers oder Bieters unverzüglich, spätestens innerhalb von 15 Tagen nach Eingang des Antrags in Textform,
1. jeden nicht erfolgreichen Bewerber über die Gründe für die Ablehnung seines Teilnahmeantrags,
2. jeden nicht erfolgreichen Bieter über die Gründe für die Ablehnung seines Angebots,
3. jeden Bieter über die Merkmale und Vorteile des erfolgreichen Angebots sowie den Namen des erfolgreichen Bieters, und
4. jeden Bieter über den Verlauf und die Fortschritte der Verhandlungen und des wettbewerblichen Dialogs mit den Bietern
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Quelle: OJS 2022/S 248-721556 (2022-12-19)
Bekanntmachung über vergebene Aufträge (2023-06-07) Objekt Umfang der Beschaffung
Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.): EUR 2 900 000 💰
Informationen über Lose
Dieser Vertrag ist in Lose unterteilt ✅
Verfahren Informationen zur Rahmenvereinbarung
Die Beschaffung umfasst die Erstellung einer Rahmenvereinbarung
Administrative Informationen
Frühere Veröffentlichungen zu diesem Verfahren: 2022/S 248-721556
Auftragsvergabe
1️⃣
Vertragsnummer: 2022-036-EU-ABFNZ
Los-Identifikationsnummer: 1
Titel: Auswahl einer Master-Kapitalverwaltungsgesellschaft (Master-KVG) für die BGHM
Datum des Vertragsabschlusses: 2023-06-06 📅
Informationen über Ausschreibungen
Anzahl der eingegangenen Angebote: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der auf elektronischem Wege eingegangenen Angebote: 4
Name und Anschrift des Auftragnehmers
Name: Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Postort: Frankfurt
Land: Deutschland 🇩🇪
Region: Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt🏙️
Der Auftragnehmer ist ein KMU
Angaben zum Wert des Auftrags/der Partie (ohne MwSt.)
Geschätzter Gesamtwert des Auftrags/Loses: EUR 2 500 000 💰
Gesamtwert des Auftrags/Loses: EUR 943 007 💰
2️⃣
Los-Identifikationsnummer: 2
Titel: Auswahl einer Master-Kapitalverwaltungsgesellschaft (Master-KVG) für die VBG
Informationen über Ausschreibungen
Anzahl der eingegangenen Angebote: 5
Anzahl der auf elektronischem Wege eingegangenen Angebote: 5
Name und Anschrift des Auftragnehmers
Name: Ampega Investment GmbH
Postort: Köln
Region: Köln, Kreisfreie Stadt🏙️ Angaben zum Wert des Auftrags/der Partie (ohne MwSt.)
Geschätzter Gesamtwert des Auftrags/Loses: EUR 420 000 💰
Gesamtwert des Auftrags/Loses: EUR 318 120 💰
Quelle: OJS 2023/S 111-347376 (2023-06-07)