Dienstleistungen eines Geldinstituts

AOK Rheinland/Hamburg - Die Gesundheitskasse

Dienstleistung eines Geldinstituts

Deadline

Die Frist für den Eingang der Angebote war 2022-08-29. Die Ausschreibung wurde veröffentlicht am 2022-07-28.

Anbieter

Die folgenden Lieferanten werden in Vergabeentscheidungen oder anderen Beschaffungsunterlagen erwähnt:

• Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale

Wer?

• AOK Rheinland/Hamburg - Die Gesundheitskasse

Wie?

• Finanz- und Versicherungsdienstleistungen

Wo?

• Deutschland

Geschichte der Beschaffung

Datum	Dokument
2022-07-28	Auftragsbekanntmachung
2022-10-18	Bekanntmachung über vergebene Aufträge

Auftragsbekanntmachung (2022-07-28)
Objekt
Umfang der Beschaffung
Titel: Finanz- und Versicherungsdienstleistungen
Referenznummer: 2022-07 Bereich Controlling - Finanzen
Kurze Beschreibung: Dienstleistung eines Geldinstituts
Metadaten der Bekanntmachung
Originalsprache: Deutsch 🗣️
Dokumenttyp: Auftragsbekanntmachung
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Verordnung: Europäische Union
Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
Code: Finanz- und Versicherungsdienstleistungen 📦
Ort der Leistung
NUTS-Region: Deutschland 🏙️

Verfahren
Verfahrensart: Offenes Verfahren
Angebotsart: Angebot für alle Lose
Vergabekriterien
Wirtschaftlichstes Angebot

Öffentlicher Auftraggeber
Identität
Land: Deutschland 🇩🇪
Art des öffentlichen Auftraggebers: Einrichtung des öffentlichen Rechts
Name des öffentlichen Auftraggebers: AOK Rheinland/Hamburg - Die Gesundheitskasse
Postanschrift: Kasernenstr. 61
Postleitzahl: 40213
Postort: Düsseldorf
Kontakt
Internetadresse: http://www.aok.de/rh 🌏
E-Mail: vergabestelle@rh.aok.de 📧
URL der Dokumente: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YDAR1NV/documents 🌏
URL der Teilnahme: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YDAR1NV 🌏

Referenz
Daten
Absendedatum: 2022-07-28 📅
Einreichungsfrist: 2022-08-29 📅
Veröffentlichungsdatum: 2022-08-02 📅
Datum des Beginns: 2023-01-01 📅
Kennungen
Bekanntmachungsnummer: 2022/S 147-421214
ABl. S-Ausgabe: 147
Zusätzliche Informationen
Bekanntmachungs-ID: CXP4YDAR1NV

Objekt
Umfang der Beschaffung
Geschätzter Gesamtwert: 1 EUR 💰
Kurze Beschreibung:

Die AOK Rheinland/Hamburg - Die Gesundheitskasse ist eine der größten Krankenkassen in Deutschland und betreut über drei Millionen Versicherte und mehr als 200.000 Arbeitgeber. Sie ist Vertragspartner von mehr als 34.000 Ärzten und Zahnärzten, 2.200 Apotheken, ca. 9.000 Therapeuten und über 200 Krankenhäusern. Die AOK hat derzeit ein Haushaltsvolumen in der Krankenversicherung von über 12 Mrd. EUR zuzüglich fast drei Mrd. EUR in der Pflegeversicherung. Darüber hinaus fungiert sie als Einzugsstelle für den Gesamtsozialversicherungsbeitrag.

Als Träger der gesetzlichen Krankenversicherung muss die AOK ihre Mittel u. a. so anlegen und verwalten, dass ein Verlust ausgeschlossen erscheint. Für ihre Forderungen muss eine öffentlich-rechtliche Gewährleistung bestehen, eine Sicherungseinrichtung der Kreditwirtschaft für die Einlösung von Forderungen eintreten oder kraft Gesetzes eine besondere Deckungsmasse existieren.

Die AOK schreibt im Rahmen eines EU-weiten Vergabeverfahrens zum 01.01.2023 die Dienstleistung eines Geldinstituts aus, welches auf Basis der rechtlichen Vorgaben zur Einlagensicherung einen ausreichend abgesicherten Zahlungsverkehr durchführen kann. Durch den Einzug der Beiträge zur Kranken-, Renten-, Arbeitslosen- und Pflegeversicherung, der Umlagekassen U1 bis U2 sowie aufgrund der Zahlungsmodalitäten des Gesundheitsfonds ist hier ein Tagesumsatz von bis zu einer Mrd. EUR abzusichern.

Gegenstand des Vergabeverfahrens:

Der Auftragnehmer hat gemäß seines Angebots die Durchführung des abgesicherten Zahlungsverkehrs sicherzustellen. Näheres zum Umfang sowie der Art und Weise, wie der Zahlungsverkehr reibungslos abzuwickeln ist, ergibt sich aus der Leistungsbeschreibung.

Potentielle Bieter, bei denen die Bestände der AOK nicht vollumfänglich dem Schutz eines Einlagensicherungssystems unterliegen, erfüllen nicht die Voraussetzung zur Teilnahme am Vergabeverfahren. Gleiches gilt für Institute, die aufgrund fehlender Größe nicht in der Lage sind, Tagesumsätze von bis zu einer Mrd. EUR abzuwickeln.

Leistungsgegenstand:

Der Auftragnehmer richtet für die AOK als Träger der gesetzlichen Krankenversicherung und für die AOK als Träger der sozialen Pflegeversicherung jeweils ein Girokonto ein.

Über diese Konten werden insbesondere folgende Transaktionen abgewickelt:

- Arbeitstägliche Ausführung von Überweisungsdateien (pro Monat insgesamt rd. 320.000 Posten; davon 200.000 Ausgangsposten in der Krankenversicherung und 120.000 in der Pflegeversicherung),

- An den gesetzlich geregelten Fälligkeitstagen Einzug von Sozialversicherungsbeiträgen für

o Arbeitgeber: rd. 110.000 Posten mit einem Volumen von rd. 500 Mio. EUR,

o Privatkunden: rd. 100.000 Posten mit einem Volumen von rd. 35 Mio. EUR.

- Daneben weitere Lastschrifteinzüge von zusammen insgesamt rd. 35.000 Posten monatlich,

- Abwicklung von Rücklastschriften (pro Monat insgesamt rd. 4.200 Posten),

- Buchung von Zahlungseingängen und hier insbesondere

o In der Krankenversicherung: Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds (im Einzelfall sind Beträge größer als 500 Mio. EUR möglich) sowie von sonstigen Zahlungseingängen (monatlich rd. 50.000 Posten),

o In der Pflegeversicherung: täglicher Eingang der Pflegeversicherungsbeiträge sowie einmal im Monat des Liquiditätsausgleiches (rd. 160 Mio. EUR) sowie von sonstigen Zahlungseingängen.

- Buchung von CCU-Aufträgen zur Regulierung des Kontenbestandes durch den Auftraggeber.

Zur Sicherstellung des Zahlungsverkehrs richtet der Auftragnehmer untertägig einen Intraday-Verfügungsrahmen ein, der sicherstellt, dass eingereichte Zahlungsaufträge jederzeit bearbeitet und ausgeführt werden. Die CUT-OFF-Zeiten sollten arbeitstäglich mindestens zwischen 16:00 und 17:00 Uhr liegen.

Folgende Voraussetzungen muss der Bieter erfüllen, um im Rahmen dieses Vergabeverfahrens Berücksichtigung finden zu können:

Der Bieter

- muss einem Sicherungssystem der deutschen Kreditwirtschaft in unbegrenzter Höhe angehören,

- verarbeitet Einzelaufträge (Ein- und Ausgänge) im Volumen bis zu einer Mrd. EUR arbeitstäglich,

- hat seinen Sitz in Deutschland,

- verfügt über ein Rating von mindestens A- (S&P, Fitch) bzw. A3 (Moody"s),

- stellt dem Auftraggeber einen Ansprechpartner für die Kundenbetreuung inklusive der Abwicklung des Zahlungsverkehrs an die Seite,

- muss die angebotenen Preise mindestens für drei Jahre garantieren.

Ort der Leistung
Hauptstandort oder Erfüllungsort: AOK Rheinland/Hamburg - Die Gesundheitskasse Kasernenstr. 61 40213 Düsseldorf

Verfahren
Rechtsgrundlage: 32014L0024
Zeitpunkt des Eingangs der Angebote: 12:00
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Deutsch 🗣️
Gültigkeitsdauer des Angebots: 2022-09-30 📅
Datum der Angebotseröffnung: 2022-08-29 📅
Zeitpunkt der Angebotseröffnung: 12:15
Ort des Eröffnungstermins: AOK-Haus, Kasernenstr. 61, 40213 Düsseldorf

Öffentlicher Auftraggeber
Identität
Nationale Registrierungsnummer: 104212505
Kontakt
Kontaktperson: Bereich Recht-Datenschutz/Vergabestelle
Internetadresse: www.aok.de/rh 🌏
Adresse des Käuferprofils: https://www.aok-business.de/tools-service/ausschreibungen/bekanntmachung-von-ausschreibungen/ 🌏
Dokumente URL: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YDAR1NV/documents 🌏

Ergänzende Informationen
Körper überprüfen
Name: Vergabekammer des Bundes
Postanschrift: Villemombler Str. 76
Postort: Bonn
Postleitzahl: 53113
Land: Deutschland 🇩🇪
Telefon: +49 2289499-0 📞
E-Mail: vk@bundeskartellamt.bund.de 📧
Internetadresse: https://www.bundeskartellamt.de/DE/Vergaberecht/vergaberecht_node.html 🌏
Quelle: OJS 2022/S 147-421214 (2022-07-28)

Bekanntmachung über vergebene Aufträge (2022-10-18)
Objekt
Umfang der Beschaffung
Referenznummer: 2022-10 Bereich Controlling - Finanzen
Gesamtwert des Auftrags: 1 EUR 💰
Metadaten der Bekanntmachung
Dokumenttyp: Bekanntmachung über vergebene Aufträge

Verfahren
Angebotsart: Entfällt

Referenz
Daten
Absendedatum: 2022-10-18 📅
Veröffentlichungsdatum: 2022-10-21 📅
Kennungen
Bekanntmachungsnummer: 2022/S 204-581931
Verweist auf Bekanntmachung: 2022/S 147-421214
ABl. S-Ausgabe: 204
Zusätzliche Informationen
Bekanntmachungs-ID: CXP4YDA6566

Verfahren
Vergabekriterien
Qualitätskriterium (Bezeichnung): Qualität (s. Wertungsmatrix)
Qualitätskriterium (Gewichtung): max 36 Punkte
Kostenkriterium (Name): Preis (s. Wertungsmatrix)
Kostenkriterium (Gewichtung): max. 24 Punkte

Auftragsvergabe
Datum des Vertragsabschlusses: 2022-09-12 📅
Name: Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
Postanschrift: Neue Mainzer Straße 52-58
Postort: Frankfurt
Postleitzahl: 60311
Land: Deutschland 🇩🇪
Gesamtwert des Auftrags: 1 EUR 💰
Informationen über Ausschreibungen
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Quelle: OJS 2022/S 204-581931 (2022-10-18)

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