Spezialfonds der Universitätsstadt Marburg

Magistrat der Universitätsstadt Marburg

Spezialfonds (Bank- und Investmentdienstleistungen, Portfolioverwaltung, Verwahrgeschäfte)

Deadline

Die Frist für den Eingang der Angebote war 2022-07-28. Die Ausschreibung wurde veröffentlicht am 2022-06-27.

Anbieter

Die folgenden Lieferanten werden in Vergabeentscheidungen oder anderen Beschaffungsunterlagen erwähnt:

• Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Wer?

• Magistrat der Universitätsstadt Marburg

Wie?

• Bank- und Investmentdienstleistungen › Portfolioverwaltung
• Treuhandverwaltung und Verwahrgeschäfte › Verwahrgeschäfte

Wo?

• Gießen › Marburg-Biedenkopf

Geschichte der Beschaffung

Datum	Dokument
2022-06-27	Auftragsbekanntmachung
2022-07-26	Ergänzende Angaben
2023-03-20	Bekanntmachung über vergebene Aufträge

Auftragsbekanntmachung (2022-06-27)
Objekt
Umfang der Beschaffung
Titel: Bank- und Investmentdienstleistungen
Kurze Beschreibung:

Spezialfonds (Bank- und Investmentdienstleistungen, Portfolioverwaltung, Verwahrgeschäfte)

Metadaten der Bekanntmachung
Originalsprache: Deutsch 🗣️
Dokumenttyp: Auftragsbekanntmachung
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Verordnung: Europäische Union
Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
Code: Bank- und Investmentdienstleistungen 📦
Zusätzlicher CPV-Code: Portfolioverwaltung 📦
Verwahrgeschäfte 📦
Ort der Leistung
NUTS-Region: Marburg-Biedenkopf 🏙️

Verfahren
Verfahrensart: Verhandlungsverfahren
Angebotsart: Angebot für ein oder mehrere Los(e)
Vergabekriterien
Wirtschaftlichstes Angebot

Öffentlicher Auftraggeber
Identität
Land: Deutschland 🇩🇪
Art des öffentlichen Auftraggebers: Regional- oder Kommunalbehörde
Name des öffentlichen Auftraggebers: Magistrat der Universitätsstadt Marburg
Postanschrift: Barfüßerstr. 11
Postleitzahl: 35037
Postort: Marburg
Kontakt
Internetadresse: http://www.marburg.de 🌏
E-Mail: submissionsstelle@marburg-stadt.de 📧
Telefon: +49 6421/201-1602 📞
URL der Dokumente: https://www.subreport.de/E52216857 🌏
URL der Teilnahme: https://www.subreport.de/E52216857 🌏

Referenz
Daten
Absendedatum: 2022-06-27 📅
Einreichungsfrist: 2022-07-28 📅
Veröffentlichungsdatum: 2022-07-01 📅
Kennungen
Bekanntmachungsnummer: 2022/S 125-354474
ABl. S-Ausgabe: 125
Zusätzliche Informationen

Für die Auswertung des Teilnahmeantragverfahrens sind der auswertenden Stelle die Bewerbungsunterlagen ausschließlich elektronisch über diese Vergabeplattform einzureichen. Kostenfreier Bezug der digitalen Unterlagen über den Download dieser Veröffentlichung. Sämtliche geforderten Angaben und Nachweise sind zwingend mittels der vorgesehenen Formblätter zu erbringen. Formlose Anträge können nicht gewertet werden und werden von der Teilnahme ausgeschlossen. Sofern nicht anders vermerkt, sind Kopien als Nachweise ausreichend.

Objekt
Umfang der Beschaffung
Geschätzter Gesamtwert: 0.03 EUR 💰
Höchstzahl der Lose, die an einen Bieter vergeben werden: 2
Höchstzahl der Lose pro Bieter: 2
Bezeichnung des Loses: Master-KVG-Dienstleistungen und Portfolioverwaltung
Losnummer: 1
Kurze Beschreibung:

Der Auftragnehmer soll als Master-Kapitalverwaltungsgesellschaft (i) den offenen Spezialfonds mit seinen drei gleichartigen Segmenten (A, B, C) auflegen und administrieren, (ii) das Segment A verwalten und dessen Vermögen bewirtschaften sowie (iii) gebündelt die Tätigkeiten der weiteren Portfolioverwalter (asset manager, Los 2) auf Basis der mit diesen abzuschließenden Auslagerungsverträge koordinieren.

Teil der unter Punkt (ii) beschriebenen Leistungen ist in Abstimmung mit dem Auftraggeber die Gestaltung der Anlagestrategie für Segment A, bestehend aus Anlagebedingungen und Anlagerichtlinien, unter Beachtung des Erlasses des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 29.05.2018 (StAnz. S. 787) sowie der Anlagerichtlinie der Universitätsstadt Marburg und unter besonderer Berücksichtigung des Grundsatzes der Nachhaltigkeit. Die laufende Prüfung der Einhaltung dieser Vorgaben sowie ggf. die Anpassung der Anlagestrategie ist Bestandteil der vom Auftragnehmer zu erbringenden Dienstleistungen. Im Rahmen der unter (i) beschriebenen Fonds-Administration soll der Auftragnehmer zudem auf Basis eines mit der Auftraggeberin und der Verwahrstelle (Los 3) abzuschließenden dreiseitigen Vertrags (sog. Dreiervereinbarung) als Hauptansprechpartner für die Auftraggeberin fungieren und zudem mit der Verwahrstelle (Los 3) ein Verwahrstellenverhältnis für Rechnung des Spezialfonds begründen.

Geschätzter Wert ohne MwSt: 0.01 EUR 💰
Dauer: 48 Monate
Beschreibung der Verlängerungen:

Es handelt sich hierbei um einen Vertrag mit unbefristeter Laufzeit. Da im Formular eine "Laufzeit" angegeben werden muss, wurden 48 Monate (vgl. § 4 Abs. 11 VgV) angegeben, was jedoch nicht der tatsächlichen, unbefristeten Laufzeit entspricht.

Bezeichnung des Loses: Portfolioverwaltung (asset management) der Segmente B und C
Losnummer: 2
Kurze Beschreibung:

Der Zuschlag auf dieses Los soll an zwei Bieter erteilt werden.

Die bezuschlagten Auftragnehmer sollen auf Basis eines mit der Master-Kapitalverwaltungsgesellschaft (Los 1) abzuschließenden Auslagerungsvertrags jeweils eines der gleichartigen Segmente (Segmente B und C) des von der Master-Kapitalverwaltungsgesellschaft (Los 1) aufzulegenden offenen Spezialfonds verwalten und dessen Vermögen bewirtschaften (asset management). Teil der Leistung ist in Abstimmung mit der Auftraggeberin die Gestaltung der Anlagestrategie für Segment B bzw. C, bestehend aus Anlagebedingungen und Anlagerichtlinien, unter Beachtung des Erlasses des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 29.05.2018 (StAnz. S. 787) sowie der Anlagerichtlinie der Universitätsstadt Marburg und unter besonderer Berücksichtigung des Grundsatzes der Nachhaltigkeit. Die laufende Prüfung der Einhaltung dieser Vorgaben sowie ggf. die Anpassung der Anlagestrategie ist Bestandteil der von den Auftragnehmern zu erbringenden Dienstleistungen.

Bezeichnung des Loses: Verwahrstelle
Losnummer: 3
Kurze Beschreibung:

Der Auftragnehmer soll im Rahmen eines mit der Master-Kapitalverwaltungsgesellschaft (Los 1) abzuschließenden Verwahrstellenvertrags als Verwahrstelle treuhänderisch die Vermögenswerte des Spezialfonds verwahren und für Rechnung des Spezialfonds Vermögenswerte veräußern und erwerben. Zudem ist es die Pflicht der Verwahrstelle, die Master-Kapitalverwaltungsgesellschaft (Los 1) im Interesse der Auftraggeberin zu überwachen. In diesem Zusammenhang soll mit der Auftraggeberin und der Master-Kapitalverwaltungsgesellschaft (Los 1) ein dreiseitiger Vertrag (sog. Dreiervereinbarung) geschlossen werden.

Ort der Leistung
Hauptstandort oder Erfüllungsort: 35037 Marburg

Verfahren
Rechtsgrundlage: 32014L0024
Mindestzahl der Bewerber: 3
Höchstzahl der Bewerber: 9
Zeitpunkt des Eingangs der Angebote: 11:00
Datum der Absendung der Aufforderungen: 2022-08-11 📅
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Deutsch 🗣️
Gültigkeitsdauer des Angebots: 2022-12-31 📅

Öffentlicher Auftraggeber
Kontakt
Kontaktperson: Submissionsstelle
Internetadresse: www.marburg.de 🌏
Dokumente URL: https://www.subreport.de/E52216857 🌏

Referenz
Zusätzliche Informationen

Sämtliche geforderten Angaben und Nachweise sind zwingend mittels der vorgesehenen Formblätter zu erbringen. Formlose Anträge können nicht gewertet werden und werden von der Teilnahme ausgeschlossen. Sofern nicht anders vermerkt, sind Kopien als Nachweise ausreichend.

Ergänzende Informationen
Körper überprüfen
Name: Vergabekammer des Landes Hessen beim Regierungspräsidium Darmstadt
Postort: Darmstadt
Postleitzahl: 64283
Land: Deutschland 🇩🇪
Telefon: +49 6151126601 📞
E-Mail: karin.heiderstaedt@rpda.hessen.de 📧
Für Mediationsverfahren zuständige Stelle
Wie: Körper überprüfen
Quelle: OJS 2022/S 125-354474 (2022-06-27)

Ergänzende Angaben (2022-07-26)
Objekt
Metadaten der Bekanntmachung
Dokumenttyp: Ergänzende Angaben
Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
Code: Portfolioverwaltung 📦

Referenz
Daten
Absendedatum: 2022-07-26 📅
Einreichungsfrist: 2022-07-29 📅
Veröffentlichungsdatum: 2022-07-29 📅
Kennungen
Bekanntmachungsnummer: 2022/S 145-415568
Verweist auf Bekanntmachung: 2022/S 125-354474
ABl. S-Ausgabe: 145
Quelle: OJS 2022/S 145-415568 (2022-07-26)

Bekanntmachung über vergebene Aufträge (2023-03-20)
Objekt
Umfang der Beschaffung
Gesamtwert des Auftrags: 1 EUR 💰
Metadaten der Bekanntmachung
Dokumenttyp: Bekanntmachung über vergebene Aufträge

Verfahren
Angebotsart: Entfällt
Vergabekriterien
Gemischt

Referenz
Daten
Absendedatum: 2023-03-20 📅
Veröffentlichungsdatum: 2023-03-24 📅
Kennungen
Bekanntmachungsnummer: 2023/S 060-179083
ABl. S-Ausgabe: 60

Verfahren
Vergabekriterien
Qualitätskriterium (Bezeichnung): Qualität des Anlagekonzeptes
Qualitätskriterium (Gewichtung): 70
Kostenkriterium (Name): Preis
Kostenkriterium (Gewichtung): 30
Qualitätskriterium (Gewichtung): 80
Preis (Gewichtung): 20
Qualitätskriterium (Bezeichnung): Qualität der Kontroll- und Abwicklungsfunktion
Qualitätskriterium (Gewichtung): 60
Preis (Gewichtung): 40

Auftragsvergabe
Datum des Vertragsabschlusses: 2023-02-17 📅
Name: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Postanschrift: Theodor-Heuss-Allee 70
Postort: Frankfurt am Main
Postleitzahl: 60486
Land: Deutschland 🇩🇪
Marburg-Biedenkopf 🏙️
Gesamtwert des Auftrags: 1 EUR 💰
Informationen über Ausschreibungen
Anzahl der eingegangenen Angebote: 6
Quelle: OJS 2023/S 060-179083 (2023-03-20)

Neue Beschaffungen in verwandten Kategorien 🆕

Finanz- und Versicherungsdienstleistungen (>20 neue Beschaffungen)

Bank- und Investmentdienstleistungen (14)