Implementierung eines Treasury-Systems

GEWOFAG Holding GmbH

Implementierung und Betrieb eines Treasury-Systems, das die Kernfunktionalitäten gem. Leistungsbeschreibung abdecken soll.

Deadline

Die Frist für den Eingang der Angebote war 2021-07-06. Die Ausschreibung wurde veröffentlicht am 2021-05-26.

Anbieter

Die folgenden Lieferanten werden in Vergabeentscheidungen oder anderen Beschaffungsunterlagen erwähnt:

• Nomentia Treasury & Technology GmbH

Wer?

• GEWOFAG Holding GmbH

Wie?

• Dienstleistungen in Verbindung mit Software › Software-Implementierung
• Softwarepaket für Geschäftstransaktionen und persönliche Arbeitsabläufe › Softwarepaket für die Finanzanalyse and Buchhaltung

Wo?

• Oberbayern › München, Kreisfreie Stadt

Geschichte der Beschaffung

Datum	Dokument
2021-05-26	Auftragsbekanntmachung
2021-06-23	Ergänzende Angaben
2022-04-08	Bekanntmachung über vergebene Aufträge

Auftragsbekanntmachung (2021-05-26)
Objekt
Umfang der Beschaffung
Titel: Software-Implementierung
Referenznummer: 129/2021
Kurze Beschreibung:

Implementierung und Betrieb eines Treasury-Systems, das die Kernfunktionalitäten gem. Leistungsbeschreibung abdecken soll.

Metadaten der Bekanntmachung
Originalsprache: Deutsch 🗣️
Dokumenttyp: Auftragsbekanntmachung
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Verordnung: Europäische Union
Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
Code: Software-Implementierung 📦
Zusätzlicher CPV-Code: Dienstleistungen in Verbindung mit Software 📦
Ort der Leistung
NUTS-Region: München, Kreisfreie Stadt 🏙️

Verfahren
Verfahrensart: Verhandlungsverfahren
Angebotsart: Angebot für alle Lose
Vergabekriterien
Wirtschaftlichstes Angebot

Öffentlicher Auftraggeber
Identität
Land: Deutschland 🇩🇪
Art des öffentlichen Auftraggebers: Sonstiges
Name des öffentlichen Auftraggebers: GEWOFAG Holding GmbH
Postanschrift: Gustav-Heinemann-Ring 111
Postleitzahl: 81739
Postort: München
Kontakt
Internetadresse: http://www.gewofag.de 🌏
E-Mail: ausschreibung@gewofag.de 📧
Fax: +49 894123-340 📠
URL der Dokumente: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4Y6FRD60/documents 🌏
URL der Teilnahme: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4Y6FRD60 🌏

Referenz
Daten
Absendedatum: 2021-05-26 📅
Einreichungsfrist: 2021-07-06 📅
Veröffentlichungsdatum: 2021-05-31 📅
Kennungen
Bekanntmachungsnummer: 2021/S 103-271331
ABl. S-Ausgabe: 103
Zusätzliche Informationen

Wichtiger Hinweis: Die Leistungsbeschreibung, die sensible Angaben enthält, wird erst nach Einreichen der unterzeichneten Verschwiegenheitserklärung an die Bewerber verschickt. Der Eingang muss vor Ablauf der Teilnahmefristerfolgen, der Versand erfolgt gegebenenfalls erst am nächsten Tag, bitte beachten Sie dies. Bitte unterzeichnen Sie die Verschwiegenheitserklärung unverzüglich und übermitteln Sie diese vorab über die Kommunikationsfunktion des DTVP. Zum Verhandlungsverfahren: Gemäß § 51 VgV wird die Auftraggeberin eine begrenzte Zahl an geeigneten Bewerbern, voraussichtlich 5, zur Abgabe eines Angebots auffordern. Diejenigen Unternehmen, die nach Auswertung der Teilnahmeanträge zur Abgabe eines Angebotes aufgefordert werden, haben ein Erstangebot auf Basis der beigefügten Leistungsbeschreibung nebst weiterer geforderter Erklärungen und Unterlagen einzureichen, das Grundlage des weiteren Verfahrens wird. Über die ordnungsgemäß eingereichten Angebote wird mit den Bietern im Rahmen eines Verhandlungs- bzw. Auswahlworkshop verhandelt, vgl. hierzu Beispiel-Agenda Auswahl-Workshop (vsl. Mitte September 2021). Vorgesehen sind Verhandlungsrunden, in der alle zur Ermittlung des zu bezuschlagenden Angebotes relevanten Punkte geklärt werden sollen. Im Rahmen des Verhandlungstermins erwarten wir eine Erläuterung des Angebots bezüglich der Zuschlagskriterien. Der Auftraggeber behält sich zudem vor, weitere Verhandlungsrunden durchzuführen und dabei in aufeinander folgenden Phasen die Zahl der Angebote, über die verhandelt wird, anhand der vorgegebenen Zuschlagskriterien zu verringern. Im Anschluss an die zuletzt durchgeführte Verhandlungsrunde haben die Bieter unter Berücksichtigung der Verhandlungsergebnisse ein überarbeitetes Angebot innerhalb der ihnen im Termin gesetzten Frist einzureichen. Der Auftraggeber behält sich vor, auf die Durchführung von Verhandlungen zu verzichten und auf der Grundlage der eingereichten Erstangebote eine Vergabeentscheidung zu treffen.

Zusätzliche Informationen

Wichtiger Hinweis:

Die Leistungsbeschreibung, die sensible Angaben enthält, wird erst nach Einreichen der unterzeichneten Verschwiegenheitserklärung an die Bewerber verschickt. Der Eingang muss vor Ablauf der Teilnahmefristerfolgen, der Versand erfolgt gegebenenfalls erst am nächsten Tag, bitte beachten Sie dies.

Bitte unterzeichnen Sie die Verschwiegenheitserklärung unverzüglich und übermitteln Sie diese vorab über die Kommunikationsfunktion des DTVP.

Zum Verhandlungsverfahren:

Gemäß § 51 VgV wird die Auftraggeberin eine begrenzte Zahl an geeigneten Bewerbern, voraussichtlich 5, zur Abgabe eines Angebots auffordern.

Diejenigen Unternehmen, die nach Auswertung der Teilnahmeanträge zur Abgabe eines Angebotes aufgefordert werden, haben ein Erstangebot auf Basis der beigefügten Leistungsbeschreibung nebst weiterer geforderter Erklärungen und Unterlagen einzureichen, das Grundlage des weiteren Verfahrens wird.

Über die ordnungsgemäß eingereichten Angebote wird mit den Bietern im Rahmen eines Verhandlungs- bzw. Auswahlworkshop verhandelt, vgl. hierzu Beispiel-Agenda Auswahl-Workshop (vsl. Mitte September 2021). Vorgesehen sind Verhandlungsrunden, in der alle zur Ermittlung des zu bezuschlagenden Angebotes relevanten Punkte geklärt werden sollen. Im Rahmen des Verhandlungstermins erwarten wir eine Erläuterung des Angebots bezüglich der Zuschlagskriterien. Der Auftraggeber behält sich zudem vor, weitere Verhandlungsrunden durchzuführen und dabei in aufeinander folgenden Phasen die Zahl der Angebote, über die verhandelt wird, anhand der vorgegebenen Zuschlagskriterien zu verringern. Im Anschluss an die zuletzt durchgeführte Verhandlungsrunde haben die Bieter unter Berücksichtigung der Verhandlungsergebnisse ein überarbeitetes Angebot innerhalb der ihnen im Termin gesetzten Frist einzureichen.

Der Auftraggeber behält sich vor, auf die Durchführung von Verhandlungen zu verzichten und auf der Grundlage der eingereichten Erstangebote eine Vergabeentscheidung zu treffen.

Objekt
Umfang der Beschaffung
Kurze Beschreibung:

Lmplementierung und Betrieb eines Treasury-Systems mit folgenden Kernfunktionalitäten:

— Sichere Abwicklung des konzernweiten Zahlungsverkehrs (E-Banking),

— Flexible Liquiditätsplanung (u. a. inkl. Finanzstatus, Dispositionsvorschau, Planung),

— Cash Management (Abholen von elektronischen Kontoauszügen, Kontendisposition, automatisierte Abstimmung von Bankkonten),

— Kontrahenten-Risiko-Management,

— Flexibles Treasury-Berichtswesen,

— Abbildung von Avalen (Garantien und Bürgschaften).

Dauer: 48 Monate
Beschreibung der Verlängerungen:

Dieses Vertragsverhältnis wird zunächst für 4 Jahre geschlossen (Festlaufzeit). Die maximale Laufzeit beträgt 6 Jahre.

Sollte die Auftraggeberin nicht bis spätestens 3 Monate vor Ablauf der Festlaufzeit gegenüber dem Auftragnehmer erklären, dass die Laufzeit des Vertrages nicht verlängert werden soll, verlängert sich die Laufzeit des Vertrages um 2 Jahre.

Vgl. Besondere Vertragsbedingungen Ziffer 2.

Zusätzliche Informationen:

Wichtiger Hinweis:

Die Leistungsbeschreibung, die sensible Angaben enthält, wird erst nach Einreichen der unterzeichneten Verschwiegenheitserklärung an die Bewerber verschickt. Der Eingang muss vor Ablauf der Teilnahmefristerfolgen, der Versand erfolgt gegebenenfalls erst am nächsten Tag, bitte beachten Sie dies.

Bitte unterzeichnen Sie die Verschwiegenheitserklärung unverzüglich und übermitteln Sie diese vorab über die Kommunikationsfunktion des DTVP.

Zum Verhandlungsverfahren:

Gemäß § 51 VgV wird die Auftraggeberin eine begrenzte Zahl an geeigneten Bewerbern, voraussichtlich 5, zur Abgabe eines Angebots auffordern.

Diejenigen Unternehmen, die nach Auswertung der Teilnahmeanträge zur Abgabe eines Angebotes aufgefordert werden, haben ein Erstangebot auf Basis der beigefügten Leistungsbeschreibung nebst weiterer geforderter Erklärungen und Unterlagen einzureichen, das Grundlage des weiteren Verfahrens wird.

Über die ordnungsgemäß eingereichten Angebote wird mit den Bietern im Rahmen eines Verhandlungs- bzw. Auswahlworkshop verhandelt, vgl. hierzu Beispiel-Agenda Auswahl-Workshop (vsl. Mitte September 2021). Vorgesehen sind Verhandlungsrunden, in der alle zur Ermittlung des zu bezuschlagenden Angebotes relevanten Punkte geklärt werden sollen. Im Rahmen des Verhandlungstermins erwarten wir eine Erläuterung des Angebots bezüglich der Zuschlagskriterien. Der Auftraggeber behält sich zudem vor, weitere Verhandlungsrunden durchzuführen und dabei in aufeinander folgenden Phasen die Zahl der Angebote, über die verhandelt wird, anhand der vorgegebenen Zuschlagskriterien zu verringern. Im Anschluss an die zuletzt durchgeführte Verhandlungsrunde haben die Bieter unter Berücksichtigung der Verhandlungsergebnisse ein überarbeitetes Angebot innerhalb der ihnen im Termin gesetzten Frist einzureichen.

Der Auftraggeber behält sich vor, auf die Durchführung von Verhandlungen zu verzichten und auf der Grundlage der eingereichten Erstangebote eine Vergabeentscheidung zu treffen.

Ort der Leistung
Hauptstandort oder Erfüllungsort:

GEWOFAG Holding GmbH

Gustav-Heinemann-Ring 111

81739 München

Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Informationen
Bedingungen für die Teilnahme
Befähigung zur Berufsausübung:

Zum Nachweis der Eignung sind folgende Eigenerklärungen abzugeben:

— Erklärung zur Eintragung im Handelsregister.

Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit:

Hierzu sind Angaben in Form von Teilnahmeantrag und Eigenerklärungen gemäß Anlage „Eigenerklärungen Eignung und Zuverlässigkeit“, „Eigenerklärungen Mindestlohn, Nachunternehmer, Bietergemeinschaf“ und „Bewertungsmatrix A Teilnahmewettbewerb Eignungs- und Ausschlusskriterien“ zu machen, diese sind auszufüllen und mit den Bewerbungsunterlagen abzugeben. Die Eigenerklärungen umfassen:

— Erklärung zum Gesamtumsatz,

— Erklärung zu eingesetzten Arbeitskräften,

— Erklärung zum Nachunternehmereinsatz inkl. Anlage,

— Erklärung einer Bewerber-/Bietergemeinschaft.

Mindeststandards:

2.1 Gesamtumsatz und Mitarbeiterzahl

„Angabe des Umsatzes je Geschäftsjahr (Mindestumsatz von 5 Mio. EUR p.a.) und der Mitarbeiteranzahl in Vollzeitäquivalenten (Minimum von 50 FTE)

Beträgt der Umsatz nicht mind. 5 EUR netto pro Jahr oder liegt die Mitarbeiteranzahl unter 50 FTE, wird der Bewerber nicht zum weiteren Verfahren zugelassen.

Falls mehrere Unternehmen in die vorgeschlagene Systemlösung involviert sind, müssen diese Bedingungen von allen Unternehmen erfüllt werden, mit denen die GEWOFAG eine direkte vertragliche Beziehung eingeht.

Wird eine dieser Mindestanforderungen nicht erfüllt, wird der Bewerber nicht zum weiteren Verfahren zugelassen.“

Technische und berufliche Fähigkeiten:

Hierzu sind Angaben in Form von Teilnahmeantrag und Eigenerklärungen gemäß Anlage „Eigenerklärungen Eignung und Zuverlässigkeit“, „Eigenerklärungen Mindestlohn, Nachunternehmer, Bietergemeinschaft“ und „Bewertungsmatrix A Teilnahmewettbewerb Eignungs- und Ausschlusskriterien“ zu machen, diese sind auszufüllen und mit den Bewerbungsunterlagen abzugeben. Die Eigenerklärungen umfassen:

— Erklärung zu vergleichbaren Referenzen,

— Erklärung zur Berufsgenossenschaft,

— Erklärung zum Nichtvorliegen von Ausschlussgründen im Sinne der §§ 123, 124 GWB,

— Erklärung zur Zuverlässigkeit (Gewerbezentralregister),

— Erklärung zur Einhaltung des Mindestlohns,

— Angaben zur Beschäftigung ausländischer Mitarbeiter.

Mindeststandards:

2.2 Fachliche Mindestanforderungen

„Der Bewerber muss in seinem Angebot aufzeigen, dass sämtliche funktionalen Mindestanforderungen der GEWOFAG durch das angebotene Systemlösung abgedeckt werden können.

Verfahren
Rechtsgrundlage: 32014L0024
Voraussichtliche Anzahl von Bewerbern: 5
Objektive Kriterien für die Auswahl der begrenzten Anzahl von Bewerbern:

1.Eignungskriterien

(Anforderungen, die ein Systemanbieter erfüllen sollte, um an der Ausschreibung teilnehmen zu können. Die Qualität der wird anhand einer Punktevergabe bewertet.)

1.1 Fachliche und organisatorische Kompetenzen,

1.2 Referenzkunden,

2. Ausschlusskriterien:

(Mindest-anforderungen, die ein Systemanbieter zwingend alle erfüllen muss, um an der Ausschreibung teilnehmen zu können.)

2.1 Gesamtumsatz und Mitarbeiterzahl,

2.2 Fachliche Mindestanforderungen,

2.3 Technische Mindestanforderungen,

2.4 Deutsch als System- und Support-Sprache,

2.5 Unternehmens- & Serverstandorte | Datenschutz.

Zeitpunkt des Eingangs der Angebote: 10:00
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Deutsch 🗣️
Vergabekriterien
Qualitätskriterium (Bezeichnung): Kernfunktionalitäten
Qualitätskriterium (Gewichtung): 45
Qualitätskriterium (Bezeichnung): Technische Anforderungen
Qualitätskriterium (Gewichtung): 10
Qualitätskriterium (Bezeichnung): Implementierung, Schulung und Support
Qualitätskriterium (Gewichtung): 5
Kostenkriterium (Name): Preis
Kostenkriterium (Gewichtung): 40

Öffentlicher Auftraggeber
Identität
Andere Art des öffentlichen Auftraggebers: Wohnungsbaugesellschaft der Landeshauptstadt München
Kontakt
Kontaktperson: Bereich Einkauf, Sachgebiet Vergabe
Internetadresse: www.gewofag.de 🌏
Dokumente URL: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4Y6FRD60/documents 🌏

Referenz
Zusätzliche Informationen
Bekanntmachungs-ID: CXP4Y6FRD60

Ergänzende Informationen
Körper überprüfen
Name: Regierung von Oberbayern Vergabekammer Südbayern
Postanschrift: Maximilianstraße 39
Postort: München
Postleitzahl: 80538
Land: Deutschland 🇩🇪
Informationen zu Fristen für Nachprüfungsverfahren:

Sieht sich ein am Auftrag interessiertes Unternehmen durch die Nichtbeachtung von Vergabevorschriften in seinen Rechten verletzt, ist der Verstoß innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gegenüber dem Auftraggeber zu rügen (§160 Abs. 3 Nr. 1 GWB). Verstöße, die aufgrund der Bekanntmachung oder der Vergabeunterlagen erkennbar sind, müssen spätestens bis zu der in der Bekanntmachung genannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden (§ 160 Abs. 3 Nr. 2 und 3 GWB).

Der Antrag auf Einleitung eines Nachprüfungsverfahrens ist unzulässig, soweit mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind (§ 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB).

Quelle: OJS 2021/S 103-271331 (2021-05-26)

Ergänzende Angaben (2021-06-23)
Objekt
Umfang der Beschaffung
Kurze Beschreibung:

Lmplementierung und Betrieb eines Treasury-Systems, das die Kernfunktionalitäten gem. Leistungsbeschreibung abdecken soll.

Metadaten der Bekanntmachung
Dokumenttyp: Ergänzende Angaben
Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
Code: Dienstleistungen in Verbindung mit Software 📦

Referenz
Daten
Absendedatum: 2021-06-23 📅
Einreichungsfrist: 2021-07-20 📅
Veröffentlichungsdatum: 2021-06-28 📅
Kennungen
Bekanntmachungsnummer: 2021/S 122-324324
Verweist auf Bekanntmachung: 2021/S 103-271331
ABl. S-Ausgabe: 122
Quelle: OJS 2021/S 122-324324 (2021-06-23)

Bekanntmachung über vergebene Aufträge (2022-04-08)
Objekt
Umfang der Beschaffung
Kurze Beschreibung:

lmplementierung und Betrieb eines Treasury-Systems, das die Kernfunktionalitäten gem. Leistungsbeschreibung abdecken soll.

Gesamtwert des Auftrags: 529 000 EUR 💰
Metadaten der Bekanntmachung
Dokumenttyp: Bekanntmachung über vergebene Aufträge

Verfahren
Angebotsart: Entfällt

Referenz
Daten
Absendedatum: 2022-04-08 📅
Veröffentlichungsdatum: 2022-04-13 📅
Kennungen
Bekanntmachungsnummer: 2022/S 073-196148
ABl. S-Ausgabe: 73
Zusätzliche Informationen

Wichtiger Hinweis: Die Leistungsbeschreibung, die sensible Angaben enthält, wird erst nach Einreichen der unterzeichneten Verschwiegenheitserklärung an die Bewerber verschickt. Der Eingang muss vor Ablauf der Teilnahmefristerfolgen, der Versand erfolgt gegebenenfalls erst am nächsten Tag, bitte beachten Sie dies. Bitte unterzeichnen Sie die Verschwiegenheitserklärung unverzüglich und übermitteln Sie diese vorab über die Kommunikationsfunktion des DTVP. Zum Verhandlungsverfahren: Gemäß § 51 VgV wird die Auftraggeberin eine begrenzte Zahl an geeigneten Bewerbern, voraussichtlich fünf, zur Abgabe eines Angebots auffordern. Diejenigen Unternehmen, die nach Auswertung der Teilnahmeanträge zur Abgabe eines Angebotes aufgefordert werden, haben ein Erstangebot auf Basis der beigefügten Leistungsbeschreibung nebst weiterer geforderter Erklärungen und Unterlagen einzureichen, das Grundlage des weiteren Verfahrens wird. Über die ordnungsgemäß eingereichten Angebote wird mit den Bietern im Rahmen eines Verhandlungs- bzw. Auswahlworkshop verhandelt, vgl. hierzu Beispiel-Agenda Auswahl-Workshop (vsl. Mitte September 2021). Vorgesehen sind Verhandlungsrunden, in der alle zur Ermittlung des zu bezuschlagenden Angebotes relevanten Punkte geklärt werden sollen. Im Rahmen des Verhandlungstermins erwarten wir eine Erläuterung des Angebots bezüglich der Zuschlagskriterien. Der Auftraggeber behält sich zudem vor, weitere Verhandlungsrunden durchzuführen und dabei in aufeinander folgenden Phasen die Zahl der Angebote, über die verhandelt wird, anhand der vorgegebenen Zuschlagskriterien zu verringern. Im Anschluss an die zuletzt durchgeführte Verhandlungsrunde haben die Bieter unter Berücksichtigung der Verhandlungsergebnisse ein überarbeitetes Angebot innerhalb der ihnen im Termin gesetzten Frist einzureichen. Der Auftraggeber behält sich vor, auf die Durchführung von Verhandlungen zu verzichten und auf der Grundlage der eingereichten Erstangebote eine Vergabeentscheidung zu treffen.

Zusätzliche Informationen

Wichtiger Hinweis:

Die Leistungsbeschreibung, die sensible Angaben enthält, wird erst nach Einreichen der unterzeichneten Verschwiegenheitserklärung an die Bewerber verschickt. Der Eingang muss vor Ablauf der Teilnahmefristerfolgen, der Versand erfolgt gegebenenfalls erst am nächsten Tag, bitte beachten Sie dies.

Bitte unterzeichnen Sie die Verschwiegenheitserklärung unverzüglich und übermitteln Sie diese vorab über die Kommunikationsfunktion des DTVP.

Zum Verhandlungsverfahren:

Gemäß § 51 VgV wird die Auftraggeberin eine begrenzte Zahl an geeigneten Bewerbern, voraussichtlich fünf, zur Abgabe eines Angebots auffordern.

Diejenigen Unternehmen, die nach Auswertung der Teilnahmeanträge zur Abgabe eines Angebotes aufgefordert werden, haben ein Erstangebot auf Basis der beigefügten Leistungsbeschreibung nebst weiterer geforderter Erklärungen und Unterlagen einzureichen, das Grundlage des weiteren Verfahrens wird.

Über die ordnungsgemäß eingereichten Angebote wird mit den Bietern im Rahmen eines Verhandlungs- bzw. Auswahlworkshop verhandelt, vgl. hierzu Beispiel-Agenda Auswahl-Workshop (vsl. Mitte September 2021). Vorgesehen sind Verhandlungsrunden, in der alle zur Ermittlung des zu bezuschlagenden Angebotes relevanten Punkte geklärt werden sollen. Im Rahmen des Verhandlungstermins erwarten wir eine Erläuterung des Angebots bezüglich der Zuschlagskriterien. Der Auftraggeber behält sich zudem vor, weitere Verhandlungsrunden durchzuführen und dabei in aufeinander folgenden Phasen die Zahl der Angebote, über die verhandelt wird, anhand der vorgegebenen Zuschlagskriterien zu verringern. Im Anschluss an die zuletzt durchgeführte Verhandlungsrunde haben die Bieter unter Berücksichtigung der Verhandlungsergebnisse ein überarbeitetes Angebot innerhalb der ihnen im Termin gesetzten Frist einzureichen.

Der Auftraggeber behält sich vor, auf die Durchführung von Verhandlungen zu verzichten und auf der Grundlage der eingereichten Erstangebote eine Vergabeentscheidung zu treffen.

Objekt
Umfang der Beschaffung
Kurze Beschreibung:

lmplementierung und Betrieb eines Treasury-Systems, das die

Kernfunktionalitäten gem. Leistungsbeschreibung abdecken soll.

lmplementierung und Betrieb eines Treasury-Systems mit folgenden Kernfunktionalitäten:

- Sichere Abwicklung des konzernweiten Zahlungsverkehrs (E-Banking)

- Flexible Liquiditätsplanung (u.a. inkl. Finanzstatus, Dispositionsvorschau, Planung)

- Cash Management (Abholen von elektronischen Kontoauszügen, Kontendisposition, automatisierte Abstimmung von Bankkonten)

- Kontrahenten-Risiko-Management

- Flexibles Treasury-Berichtswesen

- Abbildung von Avalen (Garantien und Bürgschaften)

Zusätzliche Informationen:

Gemäß § 51 VgV wird die Auftraggeberin eine begrenzte Zahl an geeigneten Bewerbern, voraussichtlich fünf, zur Abgabe eines Angebots auffordern.

Ort der Leistung
Hauptstandort oder Erfüllungsort: GEWOFAG Holding GmbH Gustav-Heinemann-Ring 111 81739 München

Auftragsvergabe
Datum des Vertragsabschlusses: 2022-02-25 📅
Name: Nomentia Treasury & Technology GmbH
Postanschrift: Am Belvedere, 8
Postort: Wien, 10. Bezirk, Favoriten
Postleitzahl: 1100
Land: Österreich 🇦🇹
Telefon: +43 15810519-0 📞
E-Mail: office@tipco.at 📧
Land: Wien 🏙️
Internetadresse: http://www.tipco.at 🌏
Gesamtwert des Auftrags: 529 000 EUR 💰
Informationen über Ausschreibungen
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2

Referenz
Zusätzliche Informationen
Bekanntmachungs-ID: CXP4Y6FRGPS
Quelle: OJS 2022/S 073-196148 (2022-04-08)

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