Software-Implementierung

Bundesrepublik Deutschland

Kategorie der Dienstleistung und Beschreibung, CPC-Nummer, Menge, Optionsrechte: CPV: 30248200, 30254200, 72200000, 72263000. Aktenzeichen beim öffentlichen Auftraggeber: HASYS. Bezeichnung des Auftrags durch den Auftraggeber: Implementierung eines Softwaresystems zur Unterstützung des Handels und der Abwicklung von Geld- und Wertpapiergeschäften. Die Bundesrepublik Deutschland Finanzagentur GmbH wurde im September 2000 mit dem Ziel gegründet, das Schuldenmanagement des Bundes kostenoptimiert auszurichten. Zur Erfüllung ihrer Aufgabe zählen insbesondere Dienstleistungen bei der Emission von Bundeswertpapieren, der Kreditaufnahme mittels Schuldscheindarlehen, dem Einsatz derivativer Finanzinstrumente sowie Geldmarktgeschäften. Zentraler Bestandteil und Grundlage aller Geschäftstätigkeiten ist daher ein leistungsfähiges Handels- und Abwicklungssystem. Das heute verwendete Handelssystem mit Abwicklungsfunktionalitäten soll durch ein neues abgelöst werden, dessen Beschaffung und Implementierung Ziel dieser Ausschreibung ist. Die IT-Architektur des Systems muss modular aufgebaut und erweiterbar hinsichtlich neuer Aufgaben sein. Die Kompatibilität zu der bestehenden technischen Konzeption der Finanzagentur - SUN SPARC/Solaris, Microsoft Windows Clients, EMC² - ist unverzichtbar. Das anzuschaffende System muss Aufgaben des Front-, Middle- sowie Back-Office abdecken. Geldmarktgeschäfte, Wertpapiergeschäfte, Wertpapierpensionsgeschäfte, Wertpapierleihe, Kreditgeschäfte. Derivative Finanzgeschäfte (es müssen Zins-Swaps, EONIA-Swaps, Zinsbegrenzungsgeschäfte, Optionen abbildbar sein). Das Back-/Middle-Office soll umfassen Abwicklung der abgeschlossenen Verträge, Generierung von Geschäftsbestätigungen. Limitüberwachung, Marktgerechtigkeitsprüfung, Vorbereitung des Zahlungsverkehrs in Zusammenhang mit Geldausgängen im kurzfristigen Bereich, Terminüberwachung für Zahlungen und Eingänge sowie sonstiger Termine, Vorbereitung von Buchungsdatensätzen für ein internes Buchungssystem. Gegenstand dieser Ausschreibung ist die Beschaffung eines Handelssystems mit Abwicklungsfunktionalitäten sowie seine Implementierung. Das System soll in arbeitsfähigen funktionalen Einheiten stufenweise geliefert, implementiert und in Betrieb genommen werden.

Die Frist für den Eingang der Angebote war 2002-07-02. Die Ausschreibung wurde veröffentlicht am 2002-06-18.

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